Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS US Short-Term E Cl USD Acc
ISIN des Fonds IE00BMTRX064
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BMTRWY37
  • IE00BMTRWZ44
  • IE00BDB4ZH30
  • IE00BKX8G577
Typ des Fonds Geldmarkt
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 805
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.109,52
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
3.4%
1.54%
2.95%
1.13%
0.11%
0.11%
0.06%
0.06%
0%
0.2%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US025537AK70 American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.69%
US092113AU39 Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 Black Hills Corp 0.32%
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.08%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.01%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.02%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.01%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.20%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.03%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.30%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.18%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.36%
US36143L2C81 Ga Global Funding Trust .8% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.02%
US36143L2B09 Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 KKR & Co Inc 0.19%
US36143L2E48 Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.11%
US36143L2K08 Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 KKR & Co Inc 0.18%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.20%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.06%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.09%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.03%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.09%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.06%
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 0.11%
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG 0.01%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company 0.00%
US902494AX19 Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 Tyson Foods Inc. 0.05%

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