Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS US Short-Term E Cl USD Acc
ISIN des Fonds IE00BMTRX064
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BDB4ZH30
  • IE00BKX8G577
  • IE00BMTRWY37
  • IE00BMTRWZ44
Typ des Fonds Money Market
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 30.06.2023
Anzahl Einzelpositionen 839
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.232,85
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.51%
1%
1%
0.1%
1.45%
0.53%
1.38%
0.12%
0.17%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US025537AS07 American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.11%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.12%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. N/A
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc 0.03%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.08%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.01%
US23636TAD28 Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 Danone SA 0.02%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.18%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.25%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.15%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.10%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc N/A
US373334KM26 Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 The AES Corporation 0.04%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.17%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.08%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.02%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.06%
USJ57160DW01 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.02%
US654744AA94 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.91%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.05%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. N/A
US718546AY08 Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 Phillips 66 N/A
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 0.10%
US822582CA82 Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 Shell plc N/A
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG N/A
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company N/A

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