Name | BGF US Dollar Bond A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0096258362 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Anbieter | BlackRock (Lux) SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 16.04.2022 |
Portfolio-Datum | 30.11.2021 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.765 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 585,24 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.41%
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0.91%
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1.12%
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0.15%
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2.09%
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0.7%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2080214864 | Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21-MAY-2036 | Adani Group |
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0.02% |
US010392FV52 | Alabama Power Co 3.125% 15-JUL-2051 | The Southern Company |
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0.00% |
US010392FT07 | Alabama Power Co 3.45% 01-OCT-2049 | The Southern Company |
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0.02% |
US010392FM53 | Alabama Power Co 3.75% 01-MAR-2045 | The Southern Company |
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0.03% |
US010392FL70 | Alabama Power Co 4.15% 15-AUG-2044 | The Southern Company |
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0.00% |
XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
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0.10% |
US02209SBJ15 | Altria Group Inc 3.4% 06-MAY-2030 | Altria Group Inc. |
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0.00% |
US02209SBE28 | Altria Group Inc 5.8% 14-FEB-2039 | Altria Group Inc. |
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0.08% |
US023135BT22 | Amazon.com Inc 2.5% 03-JUN-2050 | Amazon |
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0.07% |
US037833EE62 | Apple Inc 08-FEB-2041 | Apple Inc |
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0.03% |
US037833EG11 | Apple Inc 08-FEB-2061 | Apple Inc |
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0.05% |
US037833EA41 | Apple Inc 2.55% 20-AUG-2060 | Apple Inc |
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0.03% |
US037833AL42 | Apple Inc 3.85% 04-MAY-2043 | Apple Inc |
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0.01% |
US05523UAP57 | BAE Systems Holdings Inc 3.85% 15-DEC-2025 | BAE Systems plc |
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0.13% |
US05523RAF47 | BAE Systems PLC 1.9% 15-FEB-2031 | BAE Systems plc |
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0.03% |
US05523RAD98 | BAE Systems PLC 3.4% 15-APR-2030 | BAE Systems plc |
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0.20% |
US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.02% |
US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.01% |
US097023CW33 | Boeing Co 5.805% 01-MAY-2050 | Boeing Co. |
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0.06% |
US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
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0.04% |
US118230AQ44 | Buckeye Partners LP 3.95% 01-DEC-2026 | Buckeye Partners LP |
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0.00% |
US139612AE59 | Capex SA 6.875% 15-MAY-2024 | Capex SA |
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0.01% |
US15135UAX72 | Cenovus Energy Inc 15-FEB-2052 | Cenovus Energy Inc |
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0.00% |
US15135UAR05 | Cenovus Energy Inc 5.4% 15-JUN-2047 | Cenovus Energy Inc |
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0.01% |
US210518DF00 | Consumers Energy Co 3.1% 15-AUG-2050 | CMS Energy Corp |
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0.02% |
US210518DH65 | Consumers Energy Co 3.5% 01-AUG-2051 | CMS Energy Corp |
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0.04% |
US210518DE35 | Consumers Energy Co 3.75% 15-FEB-2050 | CMS Energy Corp |
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0.04% |
US25179MBA09 | Devon Energy Corp 4.5% 15-JAN-2030 | Devon Energy Corp. |
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0.02% |
US25179MAN39 | Devon Energy Corp 4.75% 15-MAY-2042 | Devon Energy Corp. |
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0.02% |
US25179MAU71 | Devon Energy Corp 5% 15-JUN-2045 | Devon Energy Corp. |
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0.02% |
US25179MAV54 | Devon Energy Corp 5.85% 15-DEC-2025 | Devon Energy Corp. |
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0.01% |
US25179MAZ68 | Devon Energy Corp 5.875% 15-JUN-2028 | Devon Energy Corp. |
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0.00% |
US25278XAR08 | Diamondback Energy Inc 24-MAR-2031 | Diamondback Energy Inc |
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0.10% |
US25278XAN93 | Diamondback Energy Inc 3.5% 01-DEC-2029 | Diamondback Energy Inc |
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0.20% |
US25278XAQ25 | Diamondback Energy Inc 4.4% 24-MAR-2051 | Diamondback Energy Inc |
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0.03% |
US26442CAR51 | Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15-MAR-2046 | Duke Energy Corp. |
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0.05% |
US26442CAX20 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-NOV-2028 | Duke Energy Corp. |
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0.02% |
US26442UAM62 | Duke Energy Progress LLC 15-AUG-2051 | Duke Energy Corp. |
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0.02% |
US279158AQ26 | Ecopetrol SA 02-NOV-2051 | Ecopetrol S.A. |
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0.02% |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol S.A. |
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0.01% |
US279158AL39 | Ecopetrol SA 5.375% 26-JUN-2026 | Ecopetrol S.A. |
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0.01% |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol S.A. |
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0.05% |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.07% |
US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.04% |
US29278NAR44 | Energy Transfer LP 5% 15-MAY-2050 | Energy Transfer LP |
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0.08% |
US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
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0.05% |
US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
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0.05% |
XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | ExxonMobil Corp. |
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0.06% |
US337932AK39 | FirstEnergy Corp 2.05% 01-MAR-2025 | FirstEnergy Corp. |
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0.01% |
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