| Name | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) P A |
| ISIN des Fonds | LU0798462528 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Anlageberater | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 31.07.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.068 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 192,30 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.08%
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1.64%
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1.64%
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0.5%
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2.96%
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1.27%
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4.04%
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0.85%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc |
|
0.14% |
| US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc |
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0.08% |
| US114259AQ72 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15-MAR-2048 | National Grid plc |
|
0.10% |
| USP2253TJR16 | Cemex SAB de CV 3.875% 11-JUL-2031 | Cemex SAB de CV |
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0.19% |
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
|
0.12% |
| US247361ZU54 | Delta Air Lines Inc 2.9% 28-OCT-2024 | Delta Air Lines Inc. |
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0.03% |
| US247361ZT81 | Delta Air Lines Inc 3.75% 28-OCT-2029 | Delta Air Lines Inc. |
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0.01% |
| US247361ZN12 | Delta Air Lines Inc 4.375% 19-APR-2028 | Delta Air Lines Inc. |
|
0.02% |
| US247361ZZ42 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15-JAN-2026 | Delta Air Lines Inc. |
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0.01% |
| US25746UDJ51 | Dominion Energy Inc 15-APR-2026 | Dominion Energy Inc |
|
0.01% |
| US25746UDG13 | Dominion Energy Inc 3.375% 01-APR-2030 | Dominion Energy Inc |
|
0.06% |
| US29274FAF18 | Enel Americas SA 4% 25-OCT-2026 | Enel SpA |
|
0.01% |
| US29278GAC24 | Enel Finance International NV 4.75% 25-MAY-2047 | Enel SpA |
|
0.08% |
| XS0452187320 | Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 | Enel SpA |
|
0.11% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.19% |
| XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.24% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.03% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.16% |
| XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.08% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.01% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
|
0.09% |
| US29364GAN34 | Entergy Corp 15-JUN-2028 | Entergy Corporation |
|
0.36% |
| US29364GAP81 | Entergy Corp 15-JUN-2031 | Entergy Corporation |
|
0.15% |
| US29364GAK94 | Entergy Corp 3.75% 15-JUN-2050 | Entergy Corporation |
|
0.02% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.22% |
| US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation |
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N/A |
| US337932AN77 | FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 | FirstEnergy Corp. |
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0.01% |
| US337932AP26 | FirstEnergy Corp 2.25% 01-SEP-2030 | FirstEnergy Corp. |
|
0.01% |
| US337932AL12 | FirstEnergy Corp 2.65% 01-MAR-2030 | FirstEnergy Corp. |
|
0.02% |
| US337932AM94 | FirstEnergy Corp 3.4% 01-MAR-2050 | FirstEnergy Corp. |
|
0.03% |
| US337932AH00 | FirstEnergy Corp 4.15% 15-JUL-2027 | FirstEnergy Corp. |
|
0.04% |
| US337932AJ65 | FirstEnergy Corp 5.1% 15-JUL-2047 | FirstEnergy Corp. |
|
0.03% |
| US337932AC13 | FirstEnergy Corp 7.375% 15-NOV-2031 | FirstEnergy Corp. |
|
0.01% |
| US343412AC69 | Fluor Corp 3.5% 15-DEC-2024 | Fluor Corp. |
|
0.27% |
| US343412AF90 | Fluor Corp 4.25% 15-SEP-2028 | Fluor Corp. |
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0.31% |
| US345370CQ17 | Ford Motor Co 4.75% 15-JAN-2043 | Ford Motor Company |
|
0.02% |
| US345370CS72 | Ford Motor Co 5.291% 08-DEC-2046 | Ford Motor Company |
|
0.01% |
| US345370BY59 | Ford Motor Co 6.625% 01-OCT-2028 | Ford Motor Company |
|
0.01% |
| US345370BR09 | Ford Motor Co 7.4% 01-NOV-2046 | Ford Motor Company |
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N/A |
| XS2147977636 | Heineken NV 2.25% 30-MAR-2030 | Heineken |
|
0.01% |
| US428236BR31 | HP Inc 6% 15-SEP-2041 | HP Inc. |
|
0.09% |
| USP56145AC23 | Infraestructura Energetica Nova SAPI De CV 4.75% 15-JAN-2051 | Sempra Energy |
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0.13% |
| USP56145AB40 | Infraestructura Energetica Nova SAPI De CV 4.875% 14-JAN-2048 | Sempra Energy |
|
0.13% |
| US460146CS07 | International Paper Co 4.35% 15-AUG-2048 | International Paper Company |
|
0.01% |
| US460146CF85 | International Paper Co 7.3% 15-NOV-2039 | International Paper Company |
|
0.01% |
| XS1981202861 | JSW Steel Ltd 5.95% 18-APR-2024 | JSW Steel Ltd |
|
0.17% |
| US78390XAC56 | Leidos Holdings Inc 5.95% 01-DEC-2040 | Leidos Holdings Inc. |
|
0.12% |
| XS2264193819 | Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 | National Grid plc |
|
0.06% |
| US573284AW62 | Martin Marietta Materials Inc 15-JUL-2031 | Martin Marietta Materials, Inc. |
|
0.14% |
| XS2312723302 | Mondelez International Inc 17-MAR-2041 | Mondelez International |
|
0.06% |
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