Informationen zum Fonds
| Name | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) P A |
| ISIN des Fonds | LU0798462528 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Anlageberater | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.01.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 993 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 189,93 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.36%
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1.42%
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5.74%
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3.19%
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1.16%
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2%
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1.34%
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|
1.34%
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0.27%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| USL00849AA47 | Adecoagro SA 6% 21-SEP-2027 | Adecoagro S.A. |
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0.19% |
| XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.03% |
| XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc |
|
0.40% |
| US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc |
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0.09% |
| US114259AQ72 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15-MAR-2048 | National Grid plc |
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0.11% |
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
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0.14% |
| US205887CE05 | Conagra Brands Inc 5.4% 01-NOV-2048 | ConAgra Brands Inc |
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0.09% |
| US25746UDG13 | Dominion Energy Inc 3.375% 01-APR-2030 | Dominion Energy Inc |
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0.04% |
| XS2247614063 | Drax Finco PLC 2.625% 01-NOV-2025 | Drax Group plc |
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0.03% |
| US26151AAA79 | Drax Finco PLC 6.625% 01-NOV-2025 | Drax Group plc |
|
0.33% |
| XS2229743724 | E ON SE 3.5% 26-OCT-2037 | E.ON SE |
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0.01% |
| US29274FAF18 | Enel Americas SA 4% 25-OCT-2026 | Enel SpA |
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0.01% |
| US29278GAC24 | Enel Finance International NV 4.75% 25-MAY-2047 | Enel SpA |
|
0.09% |
| XS0452187320 | Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 | Enel SpA |
|
0.12% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.22% |
| XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.29% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.04% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.19% |
| XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.09% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.01% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.10% |
| US29364GAN34 | Entergy Corp 15-JUN-2028 | Entergy Corporation |
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0.21% |
| US29364GAP81 | Entergy Corp 15-JUN-2031 | Entergy Corporation |
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0.17% |
| US29364GAK94 | Entergy Corp 3.75% 15-JUN-2050 | Entergy Corporation |
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0.03% |
| US29379VBR33 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15-FEB-2078 | Enterprise Products Partners LP |
|
0.09% |
| US29379VBM46 | Enterprise Products Operating LLC 8.57329% 16-AUG-2077 | Enterprise Products Partners LP |
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0.07% |
| XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.01% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.26% |
| US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation |
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0.01% |
| US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation |
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0.00% |
| US370334CP78 | General Mills Inc 3% 01-FEB-2051 | General Mills Inc. |
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0.06% |
| US370334CG79 | General Mills Inc 4.2% 17-APR-2028 | General Mills Inc. |
|
0.09% |
| USP56145AC23 | Infraestructura Energetica Nova SAPI De CV 4.75% 15-JAN-2051 | Sempra Energy |
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0.14% |
| US460146CS07 | International Paper Co 4.35% 15-AUG-2048 | International Paper Company |
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0.01% |
| US460146CF85 | International Paper Co 7.3% 15-NOV-2039 | International Paper Company |
|
0.01% |
| US832696AM09 | J M Smucker Co 4.25% 15-MAR-2035 | JM Smucker |
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0.13% |
| US832696AP30 | J M Smucker Co 4.375% 15-MAR-2045 | JM Smucker |
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0.04% |
| XS1981202861 | JSW Steel Ltd 5.95% 18-APR-2024 | JSW Steel Ltd |
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0.19% |
| XS2228900556 | Koninklijke Frieslandcampina NV 2.85% 10-SEP-2049 | Koninklijke FrieslandCampina N.V. |
|
0.24% |
| US78390XAC56 | Leidos Holdings Inc 5.95% 01-DEC-2040 | Leidos Holdings Inc. |
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0.14% |
| XS2264193819 | Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 | National Grid plc |
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0.07% |
| US573284AW62 | Martin Marietta Materials Inc 15-JUL-2031 | Martin Marietta Materials, Inc. |
|
0.08% |
| US575634AT77 | Massachusetts Electric Co 4.004% 15-AUG-2046 | National Grid plc |
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0.01% |
| US58013MFR07 | McDonald's Corp 4.2% 01-APR-2050 | McDonald's Corporation |
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0.08% |
| US58013MEC47 | McDonald's Corp 6.3% 15-OCT-2037 | McDonald's Corporation |
|
0.01% |
| XS2312723302 | Mondelez International Inc 17-MAR-2041 | Mondelez International |
|
0.07% |
| XS2434710872 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 | National Grid plc |
|
0.01% |
| US651639AM86 | Newmont Corporation 6.25% 01-OCT-2039 | Newmont |
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0.10% |
| US65339KBR05 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01-JUN-2030 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339KBK51 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 | NextEra Energy Inc |
|
0.12% |
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