| Name | UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B acc |
| ISIN des Fonds | LU1479966837 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | UBS Asset Management Europe SA |
| Anlageberater | UBS Asset Management AG |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 30.04.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.461 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 142,84 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
12.27%
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0.64%
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5.03%
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5.44%
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1.45%
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3.8%
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4.54%
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4.4%
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0.89%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2103014457 | E.ON SE .75% 18-DEC-2030 | E.ON SE |
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0.03% |
| XS2177580250 | E.ON SE .75% 20-FEB-2028 | E.ON SE |
|
0.03% |
| XS2574873266 | E.ON SE 3.5% 12-JAN-2028 | E.ON SE |
|
0.07% |
| XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
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0.07% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.07% |
| XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.06% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.10% |
| XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
|
0.08% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
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0.08% |
| FR0013284270 | Engie SA 2% 28-SEP-2037 | Engie SA |
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0.06% |
| FR001400KHF2 | Engie SA 3.75% 06-SEP-2027 | Engie SA |
|
0.07% |
| FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA |
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0.07% |
| XS2107315470 | Eni SpA .625% 23-JAN-2030 | Eni SpA |
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0.06% |
| XS2176783319 | Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
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0.07% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.07% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
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0.07% |
| XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.07% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.08% |
| XS2196322312 | Exxon Mobil Corp .524% 26-JUN-2028 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.07% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.05% |
| XS1612543394 | General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 | GE Aerospace |
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0.06% |
| XS0229567440 | General Electric Co 4.125% 19-SEP-2035 | GE Aerospace |
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0.04% |
| XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
|
0.07% |
| XS2228892860 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 | Glencore PLC |
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0.07% |
| XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
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0.07% |
| XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
|
0.04% |
| XS2168629967 | Heineken NV 1.25% 07-MAY-2033 | Heineken |
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0.06% |
| XS2168630205 | Heineken NV 1.75% 07-MAY-2040 | Heineken |
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0.05% |
| XS1877595014 | Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 | Heineken |
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0.07% |
| XS2852894679 | Heineken NV 3.812% 04-JUL-2036 | Heineken |
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0.07% |
| XS2407955827 | Henkel AG & Co KGaA .5% 17-NOV-2032 | Henkel AG & Co |
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0.06% |
| XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.07% |
| XS2197356186 | Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA |
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0.06% |
| XS1412266907 | Johnson & Johnson 1.65% 20-MAY-2035 | Johnson & Johnson |
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0.06% |
| XS3005214799 | Johnson & Johnson 3.35% 26-FEB-2037 | Johnson & Johnson |
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0.07% |
| XS2821719536 | Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 | Johnson & Johnson |
|
0.07% |
| XS3005215689 | Johnson & Johnson 3.7% 26-FEB-2055 | Johnson & Johnson |
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0.07% |
| XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
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0.07% |
| FR0013248721 | Kering SA 1.5% 05-APR-2027 | Kering S.A. |
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0.07% |
| FR001400A5M7 | Kering SA 1.875% 05-MAY-2030 | Kering S.A. |
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0.07% |
| FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. |
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0.07% |
| FR001400KHW7 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2031 | Kering S.A. |
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0.07% |
| FR001400KHX5 | Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 | Kering S.A. |
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0.07% |
| XS2780025511 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-MAR-2036 | Ahold Delhaize |
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0.07% |
| FR0014009EJ8 | L'Oreal SA .875% 29-JUN-2026 | L'Oreal Groupe |
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0.14% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company Finance BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.07% |
| FR0013482833 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .125% 11-FEB-2028 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.13% |
| FR0013482841 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .375% 11-FEB-2031 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.06% |
| FR001400KJP7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.07% |
| FR001400QJ13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 05-OCT-2034 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.07% |
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