Informationen zum Fonds
Name 1
ISIN des Fonds LU2317488810
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement Invesco Management SA
Anlageberater Invesco Asset Management Ltd
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 9
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 31.05.2025
Anzahl Einzelpositionen 200
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 14,30
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
11.85%
0.27%
4.45%
3.19%
2.16%
4.63%
4.18%
4.18%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
US17275RBT86 Cisco Systems Inc 5.05% 26-FEB-2034 Cisco Systems Inc. 0.07%
XS2815948695 Coca-Cola Co 3.5% 14-MAY-2044 Coca-Cola Co 0.65%
XS2874157295 Coca-Cola Co 3.75% 15-AUG-2053 Coca-Cola Co 0.65%
US19416QEJ58 Colgate-Palmolive Co 4% 15-AUG-2045 Colgate-Palmolive Co. 0.25%
US126408GW72 CSX Corp 4.75% 30-MAY-2042 CSX Corp 0.27%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.66%
XS2576550086 Enel SpA 6.375% Enel SpA 0.74%
XS2334857138 Eni SpA Eni SpA 0.64%
US423012AE38 Heineken NV 4% 01-OCT-2042 Heineken 0.24%
US437076CG52 Home Depot Inc 2.375% 15-MAR-2051 The Home Depot 0.13%
US437076CC49 Home Depot Inc 3.3% 15-APR-2040 The Home Depot 0.31%
US437076DF60 Home Depot Inc 5.3% 25-JUN-2054 The Home Depot 0.17%
XS3005215689 Johnson & Johnson 3.7% 26-FEB-2055 Johnson & Johnson 0.65%
US487836BX58 Kellanova 2.1% 01-JUN-2030 Kellogg Co. 0.16%
US487836BQ08 Kellanova 4.5% 01-APR-2046 Kellogg Co. 0.13%
US501044DW87 Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 Kroger 0.33%
US58013MFM10 McDonald's Corp 2.125% 01-MAR-2030 McDonald's Corporation 0.27%
XS2726263325 McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0.71%
US58013MFR07 McDonald's Corp 4.2% 01-APR-2050 McDonald's Corporation 0.28%
US594918CC64 Microsoft Corp 2.525% 01-JUN-2050 Microsoft Corporation 0.11%
US636274AD47 National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 National Grid plc 0.20%
US654106AL77 Nike Inc 3.25% 27-MAR-2040 Nike 0.28%
XS2224439385 OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.68%
XS1294343337 OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.17%
US713448FG88 PepsiCo Inc 21-OCT-2051 PepsiCo, Inc. 0.11%
XS2503830536 PepsiCo Inc 22-JUL-2029 PepsiCo, Inc. 0.78%
XS2320533131 Repsol International Finance BV 2.5% Repsol SA 0.67%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.58%
US855244AZ28 Starbucks Corp 2.55% 15-NOV-2030 Starbucks 0.38%
US855244AU31 Starbucks Corp 4.45% 15-AUG-2049 Starbucks 0.36%
US892331AN94 Toyota Motor Corp 25-MAR-2031 Toyota Motor Corporation 0.11%
US931142EV12 Walmart Inc 22-SEP-2051 Walmart 0.11%

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