Name | KEPLER Rent 2028 (T) |
ISIN des Fonds | AT00RENT28T3 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 13.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 400 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 186,02 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
4.29%
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0.3%
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2.48%
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2.3%
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0.89%
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1.26%
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1.36%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS1380334224 | Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15-MAR-2028 | Berkshire Hathaway Inc. |
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0.37% |
XS2135799679 | BP Capital Markets PLC 2.519% 07-APR-2028 | BP plc |
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0.16% |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
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0.16% |
FR001400D0F9 | Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 | Carrefour SA |
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0.17% |
XS2117485677 | Cepsa Finance SA .75% 12-FEB-2028 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.25% |
XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. |
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0.32% |
XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.16% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.26% |
XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
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0.22% |
XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.14% |
XS2196322312 | Exxon Mobil Corp .524% 26-JUN-2028 | Exxon Mobil Corporation |
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0.15% |
FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. |
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0.27% |
XS2265371042 | Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 | Macquarie Group Ltd |
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0.15% |
XS2312722916 | Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 | Mondelez International |
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0.50% |
XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
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0.15% |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.22% |
XS2356040357 | Stellantis NV .75% 18-JAN-2029 | Stellantis NV |
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0.10% |
XS2937307929 | Stellantis NV 3.375% 19-NOV-2028 | Stellantis NV |
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0.08% |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE |
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0.36% |
XS2054210252 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 | Wintershall Dea AG |
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0.10% |
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