| Name | UniRak |
| ISIN des Fonds | DE0008491044 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 559 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 8.318,27 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
23.63%
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1.2%
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8.6%
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7.88%
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1.74%
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8.47%
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16.05%
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16.05%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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1.44% |
| US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation |
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1.15% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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2.60% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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2.86% |
| XS2133056114 | Berkshire Hathaway Inc 0% 12-MAR-2025 | Berkshire Hathaway Inc. |
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0.05% |
| XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc |
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0.05% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
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0.05% |
| FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour SA |
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0.01% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
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0.05% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.67% |
| US2220702037 | Coty Inc ORD | Coty Inc |
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0.27% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.03% |
| FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA |
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0.05% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
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0.02% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
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0.03% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
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0.98% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
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0.04% |
| US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
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1.70% |
| XS2809271047 | General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 | General Mills Inc. |
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0.03% |
| XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.01% |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances |
|
0.95% |
| FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. |
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0.03% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.02% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.03% |
| XS2265371042 | Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 | Macquarie Group Ltd |
|
0.04% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
3.64% |
| XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.04% |
| XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
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0.02% |
| XS2886118079 | Omv AG 3.25% 04-SEP-2031 | OMV AG |
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0.03% |
| XS2837884746 | Philip Morris International Inc 3.75% 15-JAN-2031 | Philip Morris International Inc. |
|
0.03% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
1.54% |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation |
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0.60% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
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0.03% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.03% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Scandinavian Tobacco Group A/S |
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0.02% |
| XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
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0.03% |
| XS2526839175 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 | Siemens AG |
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0.03% |
| XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company |
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0.02% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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0.62% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
|
1.37% |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM |
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0.53% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.02% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
|
1.80% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.02% |
| XS2054210252 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 | Wintershall Dea AG |
|
0.05% |
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