| Name | UniRak |
| ISIN des Fonds | DE0008491044 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 556 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 7.098,77 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.32%
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0.34%
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2.33%
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3.85%
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1.17%
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5.55%
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14.96%
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14.56%
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2.47%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
|
1.76% |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc |
|
0.21% |
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
|
0.40% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
1.60% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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1.76% |
| XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc |
|
0.05% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.33% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
|
0.06% |
| US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.52% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.44% |
| US2220702037 | Coty Inc ORD | Coty Inc |
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0.31% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.03% |
| XS2526828996 | E ON SE 2.875% 26-AUG-2028 | E.ON SE |
|
0.03% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON |
|
0.38% |
| FR001400KHG0 | Engie SA 3.875% 06-JAN-2031 | Engie SA |
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0.06% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.03% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.57% |
| XS1515173315 | Fonterra Co-Operative Group Ltd .75% 08-NOV-2024 | Fonterra Cooperative Group Ltd |
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0.03% |
| XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
|
0.01% |
| NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
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0.37% |
| US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
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0.28% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
|
0.02% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
|
0.03% |
| FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.04% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.41% |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
|
0.72% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
3.79% |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines |
|
0.69% |
| XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid plc |
|
0.02% |
| XS2680745382 | National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 | National Grid plc |
|
0.05% |
| XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
|
0.03% |
| XS2486461010 | National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 | National Grid plc |
|
0.05% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
|
0.89% |
| US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike |
|
0.26% |
| IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA |
|
0.04% |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation |
|
0.22% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.04% |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd |
|
0.25% |
| XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
|
0.03% |
| XS2526839175 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 | Siemens AG |
|
0.03% |
| JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony |
|
0.36% |
| XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company |
|
0.02% |
| US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation |
|
0.20% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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0.54% |
| JP3951600000 | Unicharm Corp ORD | Unicharm Corporation |
|
0.30% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.02% |
| XS2389688875 | Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 | Glencore plc |
|
0.02% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.02% |
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