Name | UniKlassikMix |
ISIN des Fonds | DE0009757682 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 347 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 222,41 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
23.4%
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0.04%
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6.5%
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5.52%
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1.95%
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7.94%
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10.07%
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6.25%
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0%
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0%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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2.35% |
US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
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2.23% |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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2.15% |
DE0007030009 | Rheinmetall AG ORD | Rheinmetall |
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1.75% |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
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1.72% |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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1.70% |
FR0000073272 | Safran SA ORD | Safran SA |
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1.06% |
FR0000124141 | Veolia Environnement SA ORD | Veolia Environnement SA |
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1.03% |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
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0.99% |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
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0.96% |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON |
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0.91% |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
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0.74% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.68% |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc |
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0.66% |
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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0.59% |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
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0.53% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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0.51% |
US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
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0.48% |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.45% |
US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
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0.33% |
NO0003043309 | Kongsberg Gruppen ASA ORD | Kongsberg Gruppen |
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0.30% |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
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0.26% |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
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0.25% |
XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
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0.10% |
XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.10% |
XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.09% |
XS2719096831 | Heineken NV 3.625% 15-NOV-2026 | Heineken |
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0.09% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.08% |
XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
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0.05% |
FR001400MF78 | Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 | Engie SA |
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0.05% |
XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation |
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0.05% |
XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
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0.05% |
XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
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0.04% |
XS1956027947 | Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 | Fortum Oyj |
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0.04% |
FR0013465424 | Electricite De France 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.03% |
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