Informationen zum Fonds
Name UniKlassikMix
ISIN des Fonds DE0009757682
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Union Investment Privatfonds GmbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 6
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 30.09.2024
Anzahl Einzelpositionen 347
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 222,41
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
23.4%
0.04%
6.5%
5.52%
1.95%
7.94%
10.07%
10.07%
6.25%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Name Unternehmen Konflikte Gewichtung
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 2.35%
US3696043013 General Electric Co ORD GE Aerospace 2.23%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 2.15%
DE0007030009 Rheinmetall AG ORD Rheinmetall 1.75%
FR0000120073 L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD l’Air Liquide SA 1.72%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 1.70%
FR0000073272 Safran SA ORD Safran SA 1.06%
FR0000124141 Veolia Environnement SA ORD Veolia Environnement SA 1.03%
US5801351017 McDonald's Corp ORD McDonald's Corporation 0.99%
FR0000120321 L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.96%
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC ORD EATON 0.91%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.74%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.68%
GB00BP6MXD84 Shell PLC ORD Shell plc 0.66%
DE000A1EWWW0 Adidas AG ORD Adidas 0.59%
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 0.53%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 0.51%
US9311421039 Walmart Inc ORD Walmart 0.48%
FR0000125007 Compagnie de Saint Gobain SA ORD Saint Gobain S.A. 0.45%
US7427181091 Procter & Gamble Co ORD Procter & Gamble Co. 0.33%
NO0003043309 Kongsberg Gruppen ASA ORD Kongsberg Gruppen 0.30%
US26875P1012 EOG Resources Inc ORD EOG Resources Inc 0.26%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.25%
XS2723549361 Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.10%
XS2679898184 Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.10%
XS2332552541 Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 Louis Dreyfus Company 0.09%
XS2719096831 Heineken NV 3.625% 15-NOV-2026 Heineken 0.09%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.08%
XS2811886584 Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 Kellogg Co. 0.05%
FR001400MF78 Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 Engie SA 0.05%
XS2726262863 McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.05%
XS2723556572 Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 Macquarie Group Ltd 0.05%
XS2407028435 MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.04%
XS1956027947 Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 Fortum Oyj 0.04%
FR0013465424 Electricite De France 2% 09-DEC-2049 Electricite de France SA (EDF Group) 0.03%

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