Informationen zum Fonds
Name UniKlassikMix
ISIN des Fonds DE0009757682
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageberater Union Investment Privatfonds GmbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 325
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 196,87
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
22.86%
1.29%
5.33%
5.89%
1.98%
8.24%
13.94%
12.67%
3.27%
0%
0%
8.24%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
DE000A1EWWW0 Adidas AG ORD Adidas 0.51%
NL0000235190 Airbus SE ORD Airbus SE 0.90%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 1.01%
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG ORD Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) 0.40%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.62%
XS2723549361 Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.05%
FR0000125007 Compagnie de Saint Gobain SA ORD Saint Gobain S.A. 0.41%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.61%
US2220702037 Coty Inc ORD Coty Inc 0.31%
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC ORD EATON 0.74%
FR0013465424 Electricite De France 2% 09-DEC-2049 Electricite de France SA (EDF Group) 0.03%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.09%
US26875P1012 EOG Resources Inc ORD EOG Resources Inc 0.40%
US42809H1077 Hess Corp ORD Hess Corporation 0.42%
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 0.44%
FR0000120321 L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 1.19%
XS2332552541 Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 Louis Dreyfus Company 0.09%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 2.54%
XS2726262863 McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.05%
US5801351017 McDonald's Corp ORD McDonald's Corporation 1.08%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 2.30%
XS2407028435 MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.04%
CH0038863350 Nestle SA ORD Nestlé SA 0.66%
US7181721090 Philip Morris International Inc ORD Philip Morris International Inc. 0.53%
XS2679898184 Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.05%
DE0007030009 Rheinmetall AG ORD Rheinmetall 0.37%
DE0007037129 RWE AG ORD RWE AG 1.10%
FR0000073272 Safran SA ORD Safran SA 1.26%
AN8068571086 Schlumberger NV ORD Schlumberger Ltd (SLB) 0.61%
GB00BP6MXD84 Shell PLC ORD Shell plc 0.56%
NL00150001Q9 Stellantis NV ORD Stellantis NV 1.06%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 1.98%
XS2389688107 Viterra Finance BV .375% 24-SEP-2025 Glencore plc 0.10%
US9311421039 Walmart Inc ORD Walmart 0.35%

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