| Name | NB Stiftungsfonds R |
| ISIN des Fonds | DE0009766915 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 176 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 170,53 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
13.86%
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0%
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4.18%
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4.71%
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2.24%
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6.85%
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5.18%
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5.18%
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0.38%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
1.30% |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
1.22% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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1.14% |
| XS1877836079 | Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.85% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.83% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
0.83% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.69% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.61% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.59% |
| XS2384274440 | Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 | Woolworths Group Ltd. |
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0.57% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.49% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.47% |
| XS2228900556 | Koninklijke Frieslandcampina NV 2.85% 10-SEP-2049 | Koninklijke FrieslandCampina N.V. |
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0.46% |
| XS2133056114 | Berkshire Hathaway Inc 0% 12-MAR-2025 | Berkshire Hathaway Inc. |
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0.46% |
| XS2232045463 | MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
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0.39% |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
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0.38% |
| DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
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0.37% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
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0.36% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.35% |
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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0.35% |
| XS2117485677 | Cepsa Finance SA .75% 12-FEB-2028 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.32% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.29% |
| FR001400D0F9 | Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 | Carrefour SA |
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0.19% |
| XS2010045271 | Schlumberger Finance BV 0% 15-OCT-2024 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.12% |
| XS1693818285 | TotalEnergies Capital International SA .625% 04-OCT-2024 | TotalEnergies SE |
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0.12% |
| XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA |
|
0.11% |
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