| Name | Deka-PrivatVorsorge AS |
| ISIN des Fonds | DE0009786202 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 608 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 245,64 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
22.32%
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0.47%
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6.74%
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9.39%
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3%
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7.66%
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10.87%
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9.91%
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4.03%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2250376477 | A2A SpA .625% 28-OCT-2032 | A2A SpA |
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0.03% |
| XS2224621420 | Adidas AG .625% 10-SEP-2035 | Adidas |
|
0.03% |
| XS2240505268 | Adidas AG 0% 05-OCT-2028 | Adidas |
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0.04% |
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
|
0.41% |
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
|
0.96% |
| XS1619312686 | Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 | Apple Inc |
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0.37% |
| LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA |
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0.13% |
| DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
|
0.44% |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
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0.33% |
| XS2280780771 | Berkshire Hathaway Inc .5% 15-JAN-2041 | Berkshire Hathaway Inc. |
|
0.02% |
| XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
|
0.03% |
| FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour SA |
|
0.10% |
| XS2800064912 | Cepsa Finance SA 4.125% 11-APR-2031 | Mubadala Investment Company PJSC |
|
0.08% |
| XS2307863642 | Coca-Cola Co .125% 09-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
|
0.04% |
| XS2233154538 | Coca-Cola Co .125% 15-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
|
0.04% |
| XS2233155261 | Coca-Cola Co .375% 15-MAR-2033 | Coca-Cola Co |
|
0.03% |
| XS2307863998 | Coca-Cola Co .5% 09-MAR-2033 | Coca-Cola Co |
|
0.03% |
| XS2233155345 | Coca-Cola Co .8% 15-MAR-2040 | Coca-Cola Co |
|
0.03% |
| XS2307864020 | Coca-Cola Co 1% 09-MAR-2041 | Coca-Cola Co |
|
0.03% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.46% |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
|
0.25% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.40% |
| FR0014004L86 | Dassault Aviation SA ORD | Dassault Aviation Group |
|
0.05% |
| DE000ENAG999 | E On Se ORD | E.ON SE |
|
0.40% |
| PTEDP0AM0009 | Edp SA ORD | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
|
0.11% |
| XS2251626896 | Enagas Financiaciones Sau .375% 05-NOV-2032 | Enagas SA |
|
0.03% |
| ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
|
0.04% |
| XS2306986782 | Enbw International Finance BV .125% 01-MAR-2028 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.04% |
| XS2242728041 | Enbw International Finance BV .25% 19-OCT-2030 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.03% |
| XS2306988564 | Enbw International Finance BV .5% 01-MAR-2033 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.03% |
| ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA |
|
0.07% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.62% |
| FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
|
0.27% |
| IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA |
|
0.42% |
| XS2297177664 | Essity AB (publ) .25% 08-FEB-2031 | Essity |
|
0.03% |
| FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oyj |
|
0.07% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
0.11% |
| XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore PLC |
|
0.04% |
| XS2228892860 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 | Glencore PLC |
|
0.04% |
| XS2307764311 | Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 | Glencore PLC |
|
0.03% |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | Heidelberg Materials AG |
|
0.20% |
| NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
|
0.30% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.63% |
| XS2821719023 | Johnson & Johnson 3.35% 01-JUN-2036 | Johnson & Johnson |
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0.04% |
| FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. |
|
0.16% |
| FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. |
|
0.28% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
|
0.34% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
1.01% |
| IT0003856405 | Leonardo SpA ORD | Leonardo - Finmeccanica SpA |
|
0.21% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
1.07% |
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