Name | PIMCO GIS Emerging Markets Sh-Trm LC E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B3DD5P64 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 852 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 18,05 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.39%
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2.51%
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2.78%
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3.08%
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0.57%
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0.09%
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0.56%
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0.56%
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0%
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1.03%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.02% | |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
ZAG000038290 | Eskom Holdings Soc Ltd 7.85% 02-APR-2026 | Eskom Holdings SOC Ltd | 1.36% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc | 0.03% | |
US36143L2E48 | Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.07% | |
US36143L2K08 | Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 | KKR & Co Inc | 0.01% | |
XS2682195016 | Korea Southern Power Co Ltd 5.375% 21-SEP-2026 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 1.03% | |
XS1980825464 | Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 | Marubeni Corporation | 0.05% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.02% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.07% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.01% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.01% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.02% | |
US902494AX19 | Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 | Tyson Foods Inc. | 0.04% | |
BRVALEDBS028 | Vale SA 0% | Vale S.A. | 0.55% |
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