| Name | iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
| ISIN des Fonds | IE00BCRY6557 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 526 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.961,82 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.23%
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3.26%
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3.73%
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1.2%
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2.86%
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0.31%
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3.05%
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1.11%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1581375182 | A2A SpA 1.25% 16-MAR-2024 | A2A SpA |
|
0.10% |
| XS1050846507 | Airbus SE 2.375% 02-APR-2024 | Airbus SE |
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0.21% |
| XS1292384960 | Apple Inc 1.375% 17-JAN-2024 | Apple Inc |
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0.31% |
| XS1936308391 | ArcelorMittal SA 2.25% 17-JAN-2024 | ArcelorMittal SA |
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0.13% |
| XS0787786440 | BHP Billiton Finance Ltd 3% 29-MAY-2024 | BHP Group Ltd |
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0.05% |
| XS1851277969 | BP Capital Markets PLC .9% 03-JUL-2024 | BP plc |
|
0.02% |
| XS2135797202 | BP Capital Markets PLC 1.876% 07-APR-2024 | BP plc |
|
0.16% |
| XS1401331753 | Carrefour SA .75% 26-APR-2024 | Carrefour |
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0.21% |
| XS1574672397 | Coca-Cola Co .5% 08-MAR-2024 | Coca-Cola Co |
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0.11% |
| FR0013063609 | Danone SA 1.25% 30-MAY-2024 | Danone SA |
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0.19% |
| XS2103015009 | E ON SE 0% 18-DEC-2023 | E.ON SE |
|
0.27% |
| XS0192503695 | Enel SpA 5.25% 20-MAY-2024 | Enel SpA |
|
0.26% |
| XS1493322355 | Eni SpA .625% 19-SEP-2024 | Eni SpA |
|
0.02% |
| XS1292988984 | Eni SpA 1.75% 18-JAN-2024 | Eni SpA |
|
0.19% |
| XS1616410061 | EOn Se .875% 22-MAY-2024 | E.ON SE |
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0.02% |
| XS2196322155 | Exxon Mobil Corp .142% 26-JUN-2024 | Exxon Mobil Corporation |
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0.48% |
| XS1425274484 | Heidelberg Materials AG 2.25% 03-JUN-2024 | HeidelbergCement AG |
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0.11% |
| XS0758420748 | Heineken NV 3.5% 19-MAR-2024 | Heineken |
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0.07% |
| XS2599731473 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2024 | Heineken |
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0.01% |
| XS2126093744 | Honeywell International Inc 0% 10-MAR-2024 | Honeywell International Inc. |
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0.15% |
| XS1685798370 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 | Ahold Delhaize |
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0.03% |
| XS1627782771 | Leonardo SpA 1.5% 07-JUN-2024 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.12% |
| DE000A169G15 | Mercedes Benz Group AG 1.4% 12-JAN-2024 | Mercedes Benz Group |
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0.32% |
| DE000A11QSB8 | Mercedes Benz Group AG 1.875% 08-JUL-2024 | Mercedes Benz Group |
|
0.02% |
| XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid plc |
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0.06% |
| XS1577731604 | Nokia Oyj 2% 15-MAR-2024 | Nokia Corporation |
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0.13% |
| XS1917590876 | OMV AG .75% 04-DEC-2023 | OMV AG |
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0.11% |
| XS2154347293 | OMV AG 1.5% 09-APR-2024 | OMV AG |
|
0.10% |
| XS2168625460 | PepsiCo Inc .25% 06-MAY-2024 | PepsiCo, Inc. |
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0.29% |
| XS2236283383 | Scania CV AB .5% 06-OCT-2023 | Scania |
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0.15% |
| XS2182055181 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 05-JUN-2024 | Siemens AG |
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0.31% |
| XS1955187692 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .3% 28-FEB-2024 | Siemens AG |
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0.20% |
| XS2049616548 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05-SEP-2024 | Siemens AG |
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0.01% |
| XS2051660335 | Snam SpA 0% 12-MAY-2024 | Snam SpA |
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0.16% |
| XS1019326641 | Snam SpA 3.25% 22-JAN-2024 | Snam SpA |
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0.10% |
| FR0013245586 | Stellantis NV 2% 23-MAR-2024 | Stellantis NV |
|
0.14% |
| XS1388625425 | Stellantis NV 3.75% 29-MAR-2024 | Stellantis NV |
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0.46% |
| XS1493333717 | Swedish Match AB .875% 23-SEP-2024 | Swedish Match AB |
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0.01% |
| FR0013330115 | Thales Microelectronics Sas .875% 19-APR-2024 | Thales |
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0.14% |
| XS0418669429 | Totalenergies Capital 5.125% 26-MAR-2024 | TotalEnergies SE |
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0.30% |
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