Name | iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00BCRY6557 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 616 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.751,27 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
10.02%
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0.73%
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4.21%
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3.77%
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0.95%
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3.98%
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3.06%
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2.92%
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0.72%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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FR0013506508 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .75% 07-APR-2025 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.34% |
XS1619312173 | Apple Inc .875% 24-MAY-2025 | Apple Inc |
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0.31% |
XS2523390271 | RWE AG 24-AUG-2025 | RWE AG |
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0.30% |
XS0970852348 | Eni SpA 3.75% 12-SEP-2025 | Eni SpA |
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0.30% |
XS1476654238 | Shell International Finance BV .375% 15-FEB-2025 | Shell plc |
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0.28% |
XS2526839175 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 | Siemens AG |
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0.26% |
XS1292468045 | Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 | Shell plc |
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0.25% |
FR001400HJE7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21-OCT-2025 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.25% |
FR001400HX73 | L'Oreal SA 3.125% 19-MAY-2025 | L'Oreal Groupe |
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0.25% |
XS2133056114 | Berkshire Hathaway Inc 0% 12-MAR-2025 | Berkshire Hathaway Inc. |
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0.24% |
XS1529515584 | Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 | Heidelberg Materials AG |
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0.23% |
XS2054209833 | Wintershall Dea Finance BV .84% 25-SEP-2025 | Wintershall Dea AG |
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0.23% |
XS1139315581 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19-MAR-2025 | TotalEnergies SE |
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0.21% |
FR001400KI02 | Kering SA 3.75% 05-SEP-2025 | Kering S.A. |
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0.20% |
XS0811555183 | Heineken NV 2.875% 04-AUG-2025 | Heineken |
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0.20% |
FR001400A5N5 | Kering SA 1.25% 05-MAY-2025 | Kering S.A. |
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0.19% |
XS1823502650 | BASF SE .875% 22-MAY-2025 | BASF SE |
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0.19% |
XS1179916017 | Carrefour SA 1.25% 03-JUN-2025 | Carrefour SA |
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0.19% |
XS2802190459 | Snam SpA 3.579% 15-APR-2026 | Snam SpA |
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0.19% |
XS2733106657 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.718% 18-DEC-2025 | Siemens AG |
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0.19% |
XS1577586321 | Compagnie de Saint Gobain SA 1% 17-MAR-2025 | Saint Gobain S.A. |
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0.18% |
XS1202849086 | Glencore Finance (Europe) Ltd 1.75% 17-MAR-2025 | Glencore PLC |
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0.18% |
XS1843443513 | Altria Group Inc 1.7% 15-JUN-2025 | Altria Group Inc. |
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0.18% |
XS1176079843 | Enel Finance International NV 1.966% 27-JAN-2025 | Enel SpA |
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0.18% |
XS1222590488 | Edp Finance BV 2% 22-APR-2025 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.18% |
XS0942082115 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12-JUN-2025 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.18% |
XS1684269332 | Eni SpA 1% 14-MAR-2025 | Eni SpA |
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0.16% |
FR0013323326 | Stellantis NV 2% 20-MAR-2025 | Stellantis NV |
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0.16% |
XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.16% |
XS2156787090 | SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 | SSE plc |
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0.15% |
XS1877836079 | Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.15% |
FR001400L248 | Thales SA 4% 18-OCT-2025 | Thales |
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0.15% |
XS0994991411 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19-NOV-2025 | TotalEnergies SE |
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0.15% |
XS1199356954 | Kellanova 1.25% 10-MAR-2025 | Kellogg Co. |
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0.15% |
XS2152795709 | Airbus SE 1.625% 07-APR-2025 | Airbus SE |
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0.14% |
XS1203941775 | METRO AG 1.5% 19-MAR-2025 | Metro AG |
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0.14% |
XS2018636600 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 | Ahold Delhaize |
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0.14% |
XS1888229249 | Bertelsmann SE & Co KgaA 1.25% 29-SEP-2025 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.14% |
XS1215181980 | Dsm BV 1% 09-APR-2025 | Koninklijke DSM N.V. |
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0.14% |
XS1177459531 | Enagas Financiaciones Sau 1.25% 06-FEB-2025 | Enagas SA |
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0.14% |
XS2147977479 | Heineken NV 1.625% 30-MAR-2025 | Heineken |
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0.14% |
FR0013504644 | Engie SA 1.375% 27-MAR-2025 | Engie SA |
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0.14% |
XS2022093434 | Omv AG 0% 03-JUL-2025 | OMV AG |
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0.13% |
XS0207320242 | Enbw International Finance BV 4.875% 16-JAN-2025 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.13% |
XS1375957294 | BP Capital Markets PLC 1.953% 03-MAR-2025 | BP plc |
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0.12% |
XS2555178644 | Adidas AG 21-NOV-2025 | Adidas |
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0.12% |
XS2517103250 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 | Saint Gobain S.A. |
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0.12% |
XS2156607702 | Enbw International Finance BV .625% 17-APR-2025 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.12% |
XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. |
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0.12% |
XS2182067350 | Scania CV AB 2.25% 03-JUN-2025 | Scania |
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0.12% |
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