| Name | Fidelity Funds - European MA Inc A-Euro |
| ISIN des Fonds | LU0052588471 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | FIL Investment Management Luxembourg SA |
| Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.672 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 414,82 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.1%
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0.05%
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4.35%
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4.44%
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1.81%
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5.18%
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|
5.11%
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5.11%
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0.16%
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0%
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0%
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|
0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US03990B1017 | Ares Management Corp ORD | Ares Management Corporation |
|
0.04% |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc ORD | Berkshire Hathaway Inc. |
|
0.13% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
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0.07% |
| CA11271J1075 | Brookfield Corp ORD | Brookfield Corporation |
|
0.01% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
|
0.03% |
| XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding EAD |
|
0.02% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.00% |
| XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc |
|
0.02% |
| FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.32% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.09% |
| USF2941JAA81 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.09% |
| ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA |
|
0.39% |
| XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
|
0.08% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
|
0.17% |
| IL0011736654 | Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-MAR-2026 | Energean plc |
|
0.06% |
| USG315APAG37 | EnQuest PLC 11.625% 01-NOV-2027 | EnQuest PLC |
|
0.16% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.05% |
| US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company |
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0.13% |
| US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
|
0.16% |
| USG4289TAA19 | Harbour Energy PLC 5.5% 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
|
0.01% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
1.40% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
|
1.01% |
| USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
|
0.13% |
| XS2595417945 | McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 | McDonald's Corporation |
|
0.07% |
| XS2455985569 | MDGH GMTN (RSC) Ltd 3% 28-MAR-2027 | Mubadala Investment Company PJSC |
|
0.00% |
| XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
|
0.08% |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc |
|
0.37% |
| GB00BQVVS097 | Nostrum Oil & Gas PLC ORD | Nostrum Oil & Gas Plc |
|
0.00% |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG |
|
0.01% |
| US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) |
|
0.01% |
| USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
|
0.01% |
| XS2919168216 | Procter & Gamble Co 0% 15-JAN-2025 | Procter & Gamble Co. |
|
0.01% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.00% |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC |
|
0.77% |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group |
|
0.95% |
| XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA |
|
0.05% |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. |
|
0.00% |
| GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc |
|
0.04% |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC ORD | Tesco PLC |
|
0.36% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.00% |
| XS2551903425 | Textron Inc 02-NOV-2034 | Honeywell International Inc. |
|
0.03% |
| XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
|
0.02% |
| XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE |
|
0.05% |
| XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
|
0.10% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
1.21% |
| USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
|
0.05% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
|
1.27% |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM |
|
0.60% |
| XS2708134023 | Var Energi ASA 7.862% 15-NOV-2083 | Eni SpA |
|
0.33% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.14% |
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