| Name | Schroder ISF Global Bond A Acc USD |
| ISIN des Fonds | LU0106256372 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Schroder Investment Management Europe SA |
| Anlageberater | Schroder Investment Management Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 495 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 734,85 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
1.84%
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0.18%
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0.75%
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0.88%
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0.28%
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0.49%
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1.01%
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1.01%
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0.02%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US023135BC96 | Amazon.com Inc 3.15% 22-AUG-2027 | Amazon |
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0.07% |
| XS1135337498 | Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 | Apple Inc |
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0.12% |
| US037833DD98 | Apple Inc 3.75% 12-SEP-2047 | Apple Inc |
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0.06% |
| XS1877836079 | Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.14% |
| XS2595418596 | BASF SE 4.25% 08-MAR-2032 | BASF SE |
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0.03% |
| XS2595418679 | BASF SE 4.5% 08-MAR-2035 | BASF SE |
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0.15% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
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0.08% |
| XS2874157295 | Coca-Cola Co 3.75% 15-AUG-2053 | Coca-Cola Co |
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0.05% |
| US191216DT43 | Coca-Cola Co 5.4% 13-MAY-2064 | Coca-Cola Co |
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0.07% |
| US231021AX49 | Cummins Inc 5.45% 20-FEB-2054 | Cummins Inc. |
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0.02% |
| US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC |
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0.02% |
| US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC |
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0.06% |
| US29336UAG22 | EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01-JUN-2047 | Enlink Midstream LLC |
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0.04% |
| US29364GAQ64 | Entergy Corp 7.125% 01-DEC-2054 | Entergy Corporation |
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0.01% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
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0.14% |
| US30231GAW24 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01-MAR-2046 | Exxon Mobil Corporation |
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0.05% |
| XS2307764311 | Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 | Glencore PLC |
|
0.08% |
| XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
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0.10% |
| US478160CM48 | Johnson & Johnson 3.5% 15-JAN-2048 | Johnson & Johnson |
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0.04% |
| US478160BV55 | Johnson & Johnson 3.7% 01-MAR-2046 | Johnson & Johnson |
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0.01% |
| US501044DX60 | Kroger Co 5.65% 15-SEP-2064 | Kroger |
|
0.01% |
| FR001400M6K5 | L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 | L'Oreal Groupe |
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0.01% |
| FR001400QJ13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 05-OCT-2034 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.01% |
| US55608JAZ12 | Macquarie Group Ltd 2.871% 14-JAN-2033 | Macquarie Group Ltd |
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0.01% |
| US55608JBQ04 | Macquarie Group Ltd 6.255% 07-DEC-2034 | Macquarie Group Ltd |
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0.06% |
| US594918CQ50 | Microsoft Corp 3.4% 15-JUN-2027 | Microsoft Corporation |
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0.02% |
| US594918CU62 | Microsoft Corp 4.5% 15-JUN-2047 | Microsoft Corporation |
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0.01% |
| US65339KCW80 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.7% 01-SEP-2054 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
| XS2886118236 | Omv AG 3.75% 04-SEP-2036 | OMV AG |
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0.09% |
| US742718FG98 | Procter & Gamble Co 2.8% 25-MAR-2027 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
| XS2810308846 | Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 | Procter & Gamble Co. |
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0.03% |
| US822582BF88 | Shell International Finance BV 4.375% 11-MAY-2045 | Shell plc |
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0.02% |
| XS2446843430 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 | Siemens AG |
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0.02% |
| XS2178833773 | Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 | Stellantis NV |
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0.08% |
| XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.12% |
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