Informationen zum Fonds
Name DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN des Fonds LU0553164731
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement DJE Investment SA
Anlageberater DJE Kapital AG
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 8
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 30.09.2024
Anzahl Einzelpositionen 161
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 4.181,98
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
23.68%
0.56%
5.78%
8.98%
1.4%
10.15%
12.47%
12.47%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Name Unternehmen Konflikte Gewichtung
US58013MFJ80 McDonald's Corp 2.625% 01-SEP-2029 McDonald's Corporation 2.34%
US594918BC73 Microsoft Corp 3.5% 12-FEB-2035 Microsoft Corporation 1.45%
US654106AH65 Nike Inc 2.4% 27-MAR-2025 Nike 1.27%
GB00B10RZP78 Unilever PLC ORD Unilever plc 1.24%
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 1.15%
CH0012214059 Holcim AG ORD Holcim Ltd 0.98%
US037833EV87 Apple Inc 10-MAY-2033 Apple Inc 0.97%
US1941621039 Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.88%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.80%
XS0911553039 AP Moeller - Maersk A/S 4% 04-APR-2025 A.P. Moller (Maersk) 0.79%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 0.79%
US6541061031 Nike Inc ORD Nike 0.78%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 0.77%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.68%
XS1956027947 Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 Fortum Oyj 0.66%
FR0000120644 Danone SA ORD Danone SA 0.64%
XS2605914105 General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 General Mills Inc. 0.63%
NO0010096985 Equinor ASA ORD Equinor ASA 0.61%
XS2523390271 RWE AG 24-AUG-2025 RWE AG 0.56%
US6516391066 Newmont Corporation ORD Newmont 0.52%
US9311421039 Walmart Inc ORD Walmart 0.50%
US1667641005 Chevron Corp ORD Chevron Corporation 0.49%
JP3143600009 Itochu Corp ORD ITOCHU Corporation 0.47%
XS2606264005 Fortum Oyj 4% 26-MAY-2028 Fortum Oyj 0.47%
DE000ENAG999 E On Se ORD E.ON SE 0.44%
US458140CG35 Intel Corp 10-FEB-2033 Intel 0.41%
US855244BE89 Starbucks Corp 15-FEB-2026 Starbucks 0.37%
XS2576550086 Enel SpA 6.375% Enel SpA 0.32%
US3703341046 General Mills Inc ORD General Mills Inc. 0.30%
XS1956037664 Fortum Oyj 1.625% 27-FEB-2026 Fortum Oyj 0.22%
FR0000120321 L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.21%
US65339F1012 Nextera Energy Inc ORD NextEra Energy Inc 0.19%
GB00BN7SWP63 GSK plc ORD GlaxoSmithKline Plc 0.16%
USK0479SAF58 AP Moeller - Maersk A/S 4.5% 20-JUN-2029 A.P. Moller (Maersk) 0.15%
CH0038863350 Nestle SA ORD Nestlé SA 0.13%
INE002A01018 Reliance Industries Ltd ORD Reliance Industries Ltd 0.11%
US09260D1072 Blackstone Inc ORD Blackstone Inc 0.10%
IT0003874101 Prada SpA ORD Prada SpA 0.08%
DE0005229942 Bertelsmann SE & Co KgaA Bertelsmann SE & Co. KGaA 0.05%

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