| Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R |
| ISIN des Fonds | LU1529954668 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Eurizon Capital SA |
| Anlageberater | Eurizon Capital SGR SpA |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR | 8 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 536 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.206,47 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
3.86%
|
|
0.08%
|
|
1.93%
|
|
1.75%
|
|
0.52%
|
|
0.94%
|
|
0.98%
|
|
0.98%
|
|
0.24%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS1789699607 | AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 | A.P. Moller (Maersk) |
|
0.08% |
| XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
|
0.04% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
|
0.08% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
|
0.33% |
| FR001400SID8 | Carrefour SA 3.625% 17-OCT-2032 | Carrefour SA |
|
0.13% |
| XS2202744384 | Cepsa Finance SA 2.25% 13-FEB-2026 | Mubadala Investment Company PJSC |
|
0.08% |
| XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. |
|
0.22% |
| FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
|
0.12% |
| FR001400SHQ2 | Danone SA 3.2% 12-SEP-2031 | Danone SA |
|
0.24% |
| XS2433244089 | E.ON SE 18-JAN-2026 | E.ON SE |
|
0.18% |
| FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.04% |
| FR0010891317 | Electricite De France 4.625% 26-APR-2030 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.04% |
| XS1403388694 | Enagas Financiaciones Sau 1.375% 05-MAY-2028 | Enagas SA |
|
0.04% |
| XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
|
0.19% |
| XS1713463559 | Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA |
|
0.06% |
| XS2176783319 | Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
|
0.06% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
|
0.05% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
|
0.08% |
| XS1560853670 | ESB Finance DAC 1.75% 07-FEB-2029 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.08% |
| XS2197356186 | Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA |
|
0.07% |
| XS2343510520 | Kellanova .5% 20-MAY-2029 | Kellogg Co. |
|
0.11% |
| XS1963744260 | McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 | McDonald's Corporation |
|
0.12% |
| XS2060691040 | Nederlandse Gasunie NV .375% 03-OCT-2031 | NV Nederlandse Gasunie |
|
0.14% |
| XS1446746189 | PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 | PepsiCo, Inc. |
|
0.08% |
| XS2035620710 | Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 | Repsol SA |
|
0.04% |
| XS2156581394 | Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 | Repsol SA |
|
0.08% |
| XS2185997884 | Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
|
0.13% |
| FR0011991488 | Rte Reseau de Transport d Electricite SA 2.75% 20-JUN-2029 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.04% |
| XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
|
0.08% |
| XS2526839761 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 | Siemens AG |
|
0.04% |
| XS2769892519 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 | Siemens AG |
|
0.24% |
| XS1505573482 | Snam SpA .875% 25-OCT-2026 | Snam SpA |
|
0.08% |
| XS2896350175 | Snam SpA 4.5% | Snam SpA |
|
0.07% |
| XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA |
|
0.08% |
| XS2776889995 | Textron Inc 3.375% 01-MAR-2030 | Honeywell International Inc. |
|
0.24% |
| XS1048519679 | TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 | TotalEnergies SE |
|
0.04% |
| XS1501166869 | TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE |
|
0.04% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!