| Name | BGF Dynamic High Income A2 USD |
| ISIN des Fonds | LU1564329032 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.885 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.692,33 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.92%
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0.62%
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3.34%
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2.52%
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0.21%
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1.98%
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3.45%
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3.08%
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0.77%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US88563PAA66 | 3R Lux SARL 9.75% 05-FEB-2031 | 3R Petroleum Oleo e Gas SA |
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0.03% |
| US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation |
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0.00% |
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
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0.12% |
| US02352BAA35 | Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
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0.01% |
| US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.09% |
| US03674X1063 | Antero Resources Corp ORD | Antero Resources Corporation |
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0.00% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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0.28% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
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0.26% |
| US07317QAJ40 | Baytex Energy Corp 8.5% 30-APR-2030 | Baytex Energy Corp |
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0.01% |
| XS2262082758 | Boparan Finance PLC 7.625% 30-NOV-2025 | Boparan Holdings |
|
0.01% |
| GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc |
|
0.18% |
| GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc |
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0.22% |
| US118230AP60 | Buckeye Partners LP 5.6% 15-OCT-2044 | IFM Investors Pty Ltd |
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0.01% |
| US131347CP95 | Calpine Corp 4.625% 01-FEB-2029 | Calpine Corporation |
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0.01% |
| US131347CQ78 | Calpine Corp 5% 01-FEB-2031 | Calpine Corporation |
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0.00% |
| US131347CN48 | Calpine Corp 5.125% 15-MAR-2028 | Calpine Corporation |
|
0.02% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.01% |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc |
|
0.02% |
| XS2815887372 | Centrica PLC 6.5% 21-MAY-2055 | Centrica plc |
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0.02% |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
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0.03% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.03% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.14% |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd |
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0.00% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
|
0.15% |
| US12653CAK45 | CNX Resources Corp 15-JAN-2031 | CNX Resources Corporation |
|
0.01% |
| US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
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0.03% |
| US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc |
|
0.02% |
| US22112EAE86 | Cosan Luxembourg SA 7.25% 27-JUN-2031 | Cosan SA |
|
0.02% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
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0.08% |
| US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc |
|
0.00% |
| US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp |
|
0.02% |
| US25746UDT34 | Dominion Energy Inc 6.875% 01-FEB-2055 | Dominion Energy Inc |
|
0.01% |
| US25746UDU07 | Dominion Energy Inc 7% 01-JUN-2054 | Dominion Energy Inc |
|
0.01% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.03% |
| US25754A2015 | Domino's Pizza Inc ORD | Domino's Pizza Inc |
|
0.05% |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation |
|
0.05% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON |
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0.01% |
| US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.02% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.03% |
| FR0011401751 | Electricite De France 5.375% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.01% |
| FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.07% |
| US29245JAP75 | Empresa Nacional Del Petroleo 5.95% 30-JUL-2034 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
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0.01% |
| US29250NCF06 | Enbridge Inc 7.2% 27-JUN-2054 | Enbridge Inc |
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0.01% |
| US29250NCG88 | Enbridge Inc 7.375% 15-MAR-2055 | Enbridge Inc |
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0.01% |
| US29250NBT19 | Enbridge Inc 8.5% 15-JAN-2084 | Enbridge Inc |
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0.01% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc |
|
0.01% |
| USP3762TAA99 | ENGIE Energia Chile SA 3.4% 28-JAN-2030 | Engie SA |
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0.02% |
| US29357JAC09 | EnQuest PLC 01-NOV-2027 | EnQuest PLC |
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0.01% |
| US29364G1031 | Entergy Corp ORD | Entergy Corporation |
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0.07% |
| US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation |
|
0.00% |
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