| Name | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR RA |
| ISIN des Fonds | LU1652387371 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Eurizon Capital SA |
| Anlageberater | Eurizon Capital SA |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR | 8 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 878 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 239,47 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
7.89%
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1.7%
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3.39%
|
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3.55%
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1.41%
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1.47%
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3.06%
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3.06%
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0%
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0%
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0%
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|
0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA |
|
0.19% |
| XS1843443190 | Altria Group Inc 2.2% 15-JUN-2027 | Altria Group Inc. |
|
0.16% |
| XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
|
0.20% |
| XS2176558620 | Bertelsmann SE & Co KgaA 1.5% 15-MAY-2030 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
|
0.08% |
| XS1224955408 | BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29-APR-2030 | BHP Group Ltd |
|
0.11% |
| XS0924998809 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29-APR-2033 | BHP Group Ltd |
|
0.24% |
| XS0834385923 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-SEP-2027 | BHP Group Ltd |
|
0.12% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
|
0.08% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
|
0.04% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
|
0.20% |
| XS0940293763 | CEZ as 3% 05-JUN-2028 | CEZ a.s. |
|
0.04% |
| XS2339398971 | Coca-Cola Co .4% 06-MAY-2030 | Coca-Cola Co |
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0.11% |
| XS1197833053 | Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 | Coca-Cola Co |
|
0.16% |
| XS2078409716 | Colgate-Palmolive Co .875% 12-NOV-2039 | Colgate-Palmolive Co. |
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0.03% |
| XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corporation |
|
0.04% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
|
0.32% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.08% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.08% |
| XS1713463559 | Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA |
|
0.09% |
| XS1575640054 | Energa Finance Publ AB 2.125% 07-MAR-2027 | ORLEN SA |
|
0.27% |
| FR0012602761 | Engie SA 1% 13-MAR-2026 | Engie SA |
|
0.12% |
| FR001400KHH8 | Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 | Engie SA |
|
0.08% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.04% |
| XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.08% |
| XS2176783319 | Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
|
0.08% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
|
0.12% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
|
0.12% |
| XS1515222468 | Equinor ASA 1.625% 09-NOV-2036 | Equinor ASA |
|
0.03% |
| XS1956027947 | Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 | Fortum Oyj |
|
0.23% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
|
0.09% |
| XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore PLC |
|
0.29% |
| XS2228892860 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 | Glencore PLC |
|
0.19% |
| XS1981823542 | Glencore Finance (Europe) Ltd 1.5% 15-OCT-2026 | Glencore PLC |
|
0.04% |
| XS1412266816 | Johnson & Johnson 1.15% 20-NOV-2028 | Johnson & Johnson |
|
0.21% |
| XS1412266907 | Johnson & Johnson 1.65% 20-MAY-2035 | Johnson & Johnson |
|
0.16% |
| XS2821718488 | Johnson & Johnson 3.2% 01-JUN-2032 | Johnson & Johnson |
|
0.04% |
| XS2317288301 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 | Ahold Delhaize |
|
0.07% |
| FR0014009EJ8 | L'Oreal SA .875% 29-JUN-2026 | L'Oreal Groupe |
|
0.20% |
| FR001400TT34 | L'Oreal SA 2.5% 06-NOV-2027 | L'Oreal Groupe |
|
0.12% |
| FR001400TT42 | L'Oreal SA 2.875% 06-NOV-2031 | L'Oreal Groupe |
|
0.12% |
| FR001400HX81 | L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 | L'Oreal Groupe |
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0.12% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company Finance BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.12% |
| XS2433206740 | Macquarie Group Ltd .943% 19-JAN-2029 | Macquarie Group Ltd |
|
0.04% |
| XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
|
0.17% |
| XS2778370051 | METRO AG 4.625% 07-MAR-2029 | Metro AG |
|
0.04% |
| XS3015684361 | METRO AG 4% 05-MAR-2030 | Metro AG |
|
0.16% |
| XS0922885362 | Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 | Microsoft Corporation |
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0.28% |
| XS1001749289 | Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 | Microsoft Corporation |
|
0.25% |
| XS2486461523 | National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 | National Grid plc |
|
0.04% |
| XS1294343337 | OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG |
|
0.08% |
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