| Name | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc |
| ISIN des Fonds | FR0010510800 |
| Typ des Fonds | ETF (Money Market) |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management SA |
| Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 778 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.653,25 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
1.21%
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0.12%
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0.67%
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0.69%
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0.09%
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0.36%
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0.54%
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0.54%
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0.01%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS1888229249 | Bertelsmann SE & Co KgaA 1.25% 29-SEP-2025 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.01% |
| XS1992931508 | BP Capital Markets PLC .831% 08-NOV-2027 | BP plc |
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0.02% |
| XS1190974011 | BP Capital Markets PLC 1.573% 16-FEB-2027 | BP plc |
|
0.04% |
| XS1637863546 | BP Capital Markets PLC 1.637% 26-JUN-2029 | BP plc |
|
0.00% |
| FR0013383213 | Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 | Carrefour SA |
|
0.03% |
| FR001400D0F9 | Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 | Carrefour SA |
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0.23% |
| XS1955024713 | Coca-Cola Co .75% 22-SEP-2026 | Coca-Cola Co |
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0.00% |
| XS1197833137 | Coca-Cola Co 1.625% 09-MAR-2035 | Coca-Cola Co |
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0.04% |
| XS2517103250 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 | Saint Gobain S.A. |
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0.03% |
| XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. |
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0.00% |
| XS2027438899 | CPPIB Capital Inc .75% 15-JUL-2049 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.05% |
| XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | Dow Inc |
|
0.06% |
| XS2069380991 | E.ON SE .25% 24-OCT-2026 | E.ON SE |
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0.00% |
| XS2177580250 | E.ON SE .75% 20-FEB-2028 | E.ON SE |
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0.00% |
| XS2433244089 | E.ON SE 18-JAN-2026 | E.ON SE |
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0.00% |
| XS2791959906 | E.ON SE 3.5% 25-MAR-2032 | E.ON SE |
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0.00% |
| FR001400D6N0 | Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.01% |
| FR0010891317 | Electricite De France 4.625% 26-APR-2030 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.08% |
| XS1403388694 | Enagas Financiaciones Sau 1.375% 05-MAY-2028 | Enagas SA |
|
0.02% |
| XS2306988564 | Enbw International Finance BV .5% 01-MAR-2033 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.12% |
| XS2579293536 | Enbw International Finance BV 4% 24-JAN-2035 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.00% |
| FR0013365293 | Engie SA 1.875% 19-SEP-2033 | Engie SA |
|
0.01% |
| FR001400OJB9 | Engie SA 3.625% 06-MAR-2031 | Engie SA |
|
0.01% |
| FR001400KHH8 | Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 | Engie SA |
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0.00% |
| XS1493328477 | Eni SpA 1.125% 19-SEP-2028 | Eni SpA |
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0.01% |
| XS1023703090 | Eni SpA 3.625% 29-JAN-2029 | Eni SpA |
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0.01% |
| XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
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0.00% |
| XS1691781865 | Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 | Heineken |
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0.01% |
| XS1611855237 | Heineken NV 2.02% 12-MAY-2032 | Heineken |
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0.01% |
| XS2599730822 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 | Heineken |
|
0.02% |
| XS2343510520 | Kellanova .5% 20-MAY-2029 | Kellogg Co. |
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0.01% |
| FR001400KJP7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.01% |
| FR001400HJE7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21-OCT-2025 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.00% |
| FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.01% |
| XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.00% |
| DE000A2YNZY4 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 | Mercedes Benz Group |
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0.00% |
| DE000A169NC2 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 | Mercedes Benz Group |
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0.01% |
| XS0922885362 | Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 | Microsoft Corporation |
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0.04% |
| XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
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0.01% |
| XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.01% |
| XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
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0.01% |
| XS2242633258 | PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 | PepsiCo, Inc. |
|
0.01% |
| XS1963553919 | PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. |
|
0.01% |
| XS1446746189 | PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 | PepsiCo, Inc. |
|
0.00% |
| XS2397367421 | PepsiCo Inc 14-OCT-2033 | PepsiCo, Inc. |
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0.00% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
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0.00% |
| XS2078735276 | Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 | Shell plc |
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0.01% |
| XS1476654584 | Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 | Shell plc |
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0.00% |
| XS2154419118 | Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 | Shell plc |
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0.01% |
| XS1048529041 | Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 | Shell plc |
|
0.01% |
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