| Name | CT Dollar Bond Retail Gross Acc GBP |
| ISIN des Fonds | GB0002771946 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Threadneedle Investment Services Limited |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 257 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.68%
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2.94%
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4.44%
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2.56%
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0.39%
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1.63%
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3.41%
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2.05%
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2.18%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00108WAN02 | AEP Texas Inc 3.45% 15-MAY-2051 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.09% |
| US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon |
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0.30% |
| US023135CF19 | Amazon.com Inc 13-APR-2027 | Amazon |
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0.42% |
| US023135CB05 | Amazon.com Inc 3.1% 12-MAY-2051 | Amazon |
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0.03% |
| US05523RAD98 | BAE Systems PLC 3.4% 15-APR-2030 | BAE Systems plc |
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0.87% |
| US05523RAJ68 | BAE Systems PLC 5.125% 26-MAR-2029 | BAE Systems plc |
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0.14% |
| US05523RAL15 | BAE Systems PLC 5.3% 26-MAR-2034 | BAE Systems plc |
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0.21% |
| US05523RAM97 | BAE Systems PLC 5.5% 26-MAR-2054 | BAE Systems plc |
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0.14% |
| US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.27% |
| US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
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0.09% |
| US05565QDU94 | BP Capital Markets PLC 4.375% 01-JAN-4000 | BP plc |
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0.05% |
| US134429BQ17 | Campbell Soup Co 4.75% 23-MAR-2035 | Campbell Soup Co |
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0.09% |
| US134429BP34 | Campbell's Co 5.4% 21-MAR-2034 | Campbell Soup Co |
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0.18% |
| US17275RBS04 | Cisco Systems Inc 4.95% 26-FEB-2031 | Cisco Systems Inc. |
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0.21% |
| US25278XAZ24 | Diamondback Energy Inc 5.4% 18-APR-2034 | Diamondback Energy Inc |
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0.13% |
| US28504DAD57 | Electricite De France 6.9% 23-MAY-2053 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.16% |
| US30161NBJ90 | Exelon Corp 5.15% 15-MAR-2028 | Exelon Corp. |
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0.45% |
| US373334KN09 | Georgia Power Co 3.7% 30-JAN-2050 | The Southern Company |
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0.07% |
| US378272BL13 | Glencore Funding LLC 08-MAY-2033 | Glencore PLC |
|
0.26% |
| US454889AV81 | Indiana Michigan Power Co 5.625% 01-APR-2053 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.08% |
| US458140BM12 | Intel Corp 4.75% 25-MAR-2050 | Intel |
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0.10% |
| US494550BP09 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01-MAR-2043 | Kinder Morgan Inc |
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0.18% |
| US501044DW87 | Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 | Kroger |
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0.05% |
| US548661EH62 | Lowe's Companies Inc 01-APR-2032 | Lowe's Companies |
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0.18% |
| US548661ER45 | Lowe's Companies Inc 5.75% 01-JUL-2053 | Lowe's Companies |
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0.05% |
| US548661EN31 | Lowe's Companies Inc 5.8% 15-SEP-2062 | Lowe's Companies |
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0.33% |
| US594918BZ68 | Microsoft Corp 4.1% 06-FEB-2037 | Microsoft Corporation |
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0.31% |
| US65473QBF90 | NiSource Inc 4.375% 15-MAY-2047 | NiSource Inc |
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0.07% |
| US65473QBC69 | NiSource Inc 4.8% 15-FEB-2044 | NiSource Inc |
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0.53% |
| US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc |
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0.09% |
| US65473PAP09 | NiSource Inc 5.4% 30-JUN-2033 | NiSource Inc |
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0.12% |
| US674599EL59 | Occidental Petroleum Corp 5.55% 01-OCT-2034 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.19% |
| XS1794216660 | Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22-MAR-2028 | Pacific National Holdings Pty Ltd |
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0.23% |
| US695114CT39 | Pacificorp 4.125% 15-JAN-2049 | Berkshire Hathaway Energy Company |
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0.04% |
| US713448FZ69 | PepsiCo Inc 5.25% 17-JUL-2054 | PepsiCo, Inc. |
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0.18% |
| US720186AM78 | Piedmont Natural Gas Company Inc 3.35% 01-JUN-2050 | Duke Energy Corporation |
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0.10% |
| US720186AQ82 | Piedmont Natural Gas Company Inc 5.4% 15-JUN-2033 | Duke Energy Corporation |
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0.29% |
| US75513ECM12 | RTX Corp 01-SEP-2031 | RTX |
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0.17% |
| US75513ECR09 | RTX Corp 27-FEB-2033 | RTX |
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0.29% |
| XS1457527015 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.25% 29-JUL-2026 | State Grid Corporation of China (SGCC) |
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0.52% |
| XS1642641812 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.5% 07-JUL-2027 | State Grid Corporation of China (SGCC) |
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0.45% |
| US842434CT71 | Southern California Gas Co 3.95% 15-FEB-2050 | Sempra Energy |
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0.09% |
| US969457BY52 | Williams Companies Inc 2.6% 15-MAR-2031 | The Williams Companies Inc |
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0.18% |
| US96949LAE56 | Williams Companies Inc 4.85% 01-MAR-2048 | The Williams Companies Inc |
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0.07% |
| US980236AQ66 | Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.63% |
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