Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Bal Inc and Gth E USD Acc
ISIN des Fonds IE00B4YYXB79
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 30.09.2023
Anzahl Einzelpositionen 1.199
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 506,68
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.9%
0.22%
1.8%
0.35%
0%
0.13%
0.02%
0.02%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US0255E3X458 American Electric Power Company Inc 0% 04-OCT-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.02%
US0255E3XJ22 American Electric Power Company Inc 0% 18-OCT-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.02%
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.7156% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc 0.06%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.04%
US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.03%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.02%
US2574P1XH08 Dominion Energy Inc 0% 17-OCT-2023 Dominion Energy Inc 0.01%
US2574P1XS62 Dominion Energy Inc 0% 26-OCT-2023 Dominion Energy Inc 0.01%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.01%
US28504KAA51 Electricite De France 9.125% Electricite de France SA (EDF Group) 0.01%
US29278NAQ60 Energy Transfer LP 3.75% 15-MAY-2030 Energy Transfer LP 0.29%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.03%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.06%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAY53 Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.07%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.07%
US36143L2B09 Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 KKR & Co Inc 0.11%
US36143L2F13 Ga Global Funding Trust 1.25% 08-DEC-2023 KKR & Co Inc 0.02%
US36143L2E48 Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.10%
US36143L2K08 Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 KKR & Co Inc 0.01%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.07%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.53%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.03%
US65339KBK51 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 NextEra Energy Inc 0.00%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.17%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.01%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.01%
US806854AH81 SCHLUMBERGER INVESTMENT S.A. 3.65% 01-DEC-2023 Schlumberger Ltd (SLB) 0.00%
US822582CA82 Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 Shell plc 0.00%
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG 0.01%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company 0.00%
US902494AX19 Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 Tyson Foods Inc. 0.06%

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