Name | PIMCO GIS Bal Inc and Gth E USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B4YYXB79 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.041 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.79%
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0.68%
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4.48%
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4.32%
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0.52%
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5.22%
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10.05%
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9.55%
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2.28%
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0.02%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oyj |
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0.05% |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd |
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0.05% |
CNE000000PC0 | Gd Power Development Co Ltd ORD | CHN ENERGY Investment Group Co Ltd |
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0.00% |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely |
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0.07% |
US370334CF96 | General Mills Inc 4% 17-APR-2025 | General Mills Inc. |
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0.00% |
US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.00% |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc |
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0.55% |
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB ORD | H&M |
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0.07% |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | Heidelberg Materials AG |
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0.11% |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
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0.34% |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
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0.28% |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) |
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0.18% |
US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
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0.36% |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
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0.22% |
CNE1000006Z4 | Huaneng Power International Inc ORD | Huaneng Power International Inc |
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0.02% |
US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
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0.00% |
US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | HII |
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0.07% |
GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc |
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0.17% |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd |
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0.04% |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
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0.01% |
US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
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0.01% |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
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1.18% |
JP3228600007 | Kansai Electric Power Co Inc ORD | The Kansai Electric Power Company Inc (KEPCO) |
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0.08% |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
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0.35% |
GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher |
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0.06% |
NO0003043309 | Kongsberg Gruppen ASA ORD | Kongsberg Gruppen |
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0.05% |
US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger |
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0.28% |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. |
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0.06% |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) |
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0.03% |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc ORD | Leidos Holdings Inc. |
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0.05% |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
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0.06% |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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1.67% |
JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd ORD | Mitsui OSK Lines Ltd |
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0.07% |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing |
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0.11% |
US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
FI0009000681 | Nokia Oyj ORD | Nokia Corporation |
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0.12% |
JP3180400008 | Osaka Gas Co Ltd ORD | Osaka Gas Co Ltd (Daigas Group) |
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0.06% |
US69047Q1022 | Ovintiv Inc ORD | Ovintiv Inc |
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0.05% |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.17% |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.15% |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd |
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0.02% |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. |
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0.89% |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd |
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0.04% |
US75513E1010 | RTX Corp ORD | RTX |
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0.58% |
KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co., Ltd. |
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0.15% |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. |
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0.19% |
CNE000000JM2 | SDIC Power Holdings Co Ltd ORD | State Development & Investment Corp Ltd |
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0.01% |
SG1R50925390 | Sembcorp Industries Ltd ORD | Sembcorp Industries Ltd |
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0.02% |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc |
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0.20% |
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