Name | Edmond de Rothschild Income Europe A EUR |
ISIN des Fonds | LU0992632538 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Edmond de Rothschild Asset Management Luxembourg SA |
Anlageberater | Edmond de Rothschild Asset Management France SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 649 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 241,98 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
11.29%
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0.28%
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5.72%
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5.61%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
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0.60% |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
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0.60% |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
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0.58% |
FR0000124141 | Veolia Environnement SA ORD | Veolia Environnement SA |
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0.58% |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA |
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0.56% |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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0.55% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
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0.54% |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.49% |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
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0.49% |
FR0000121329 | Thales SA ORD | Thales |
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0.49% |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
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0.41% |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA |
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0.35% |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
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0.35% |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
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0.35% |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc |
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0.32% |
XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.30% |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour SA |
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0.25% |
XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA |
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0.25% |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC |
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0.23% |
XS2769894135 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22-MAY-2032 | Siemens AG |
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0.21% |
XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
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0.21% |
XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
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0.21% |
XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KgaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.21% |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.20% |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.20% |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc |
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0.19% |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE |
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0.19% |
XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.19% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.19% |
NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV |
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0.19% |
FI0009013296 | Neste Oyj ORD | Neste Corp. |
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0.15% |
XS2852136063 | Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. |
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0.13% |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj ORD | Stora Enso |
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0.13% |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc |
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0.09% |
XS2150015555 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 | Ahold Delhaize |
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0.07% |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.07% |
US02376RAF91 | American Airlines Group Inc 6.5% 01-JUL-2025 | American Airlines Group |
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0.04% |
US345370CZ16 | Ford Motor Co 0% 15-MAR-2026 | Ford Motor Company |
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0.04% |
DE000A30V8S3 | Rheinmetall AG 1.875% 07-FEB-2028 | Rheinmetall |
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0.02% |
US30034WAC01 | Evergy Inc 4.5% 15-DEC-2027 | Evergy Inc |
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0.02% |
XS2743016193 | Daiwa House Industry Co Ltd 0% 30-MAR-2029 | Daiwa House Group |
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0.02% |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.01% |
FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA |
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0.01% |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
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0.01% |
XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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