Informationen zum Fonds
Name T. Rowe Price Multi-Asset Global Income A USD
ISIN des Fonds LU2047632596
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU2047632752
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement T Rowe Price Luxembourg Management SARL
Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 8
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 30.09.2024
Anzahl Einzelpositionen 1.314
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 56,71
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
18.81%
1.44%
8.18%
6.54%
1.63%
4.5%
9.9%
9.9%
1.03%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Name Unternehmen Konflikte Gewichtung
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 2.20%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 1.89%
US3696043013 General Electric Co ORD GE Aerospace 0.70%
US9311421039 Walmart Inc ORD Walmart 0.50%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.48%
US4370761029 Home Depot Inc ORD The Home Depot 0.48%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.47%
DE0007236101 Siemens AG ORD Siemens AG 0.42%
CH0038863350 Nestle SA ORD Nestlé SA 0.38%
US1941621039 Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.36%
USY7S272AG74 Posco Co Ltd 17-JAN-2028 POSCO Holdings Inc 0.35%
US5801351017 McDonald's Corp ORD McDonald's Corporation 0.34%
USY7S272AF91 Posco Co Ltd 17-JAN-2026 POSCO Holdings Inc 0.34%
GB00B10RZP78 Unilever PLC ORD Unilever plc 0.34%
USU5007TAE56 Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-OCT-2031 Kosmos Energy Ltd 0.33%
US6092071058 Mondelez International Inc ORD Mondelez International 0.31%
US0236081024 Ameren Corp ORD Ameren Corporation 0.28%
US7134481081 PepsiCo Inc ORD PepsiCo, Inc. 0.27%
AN8068571086 Schlumberger NV ORD Schlumberger Ltd (SLB) 0.26%
US20825C1045 ConocoPhillips ORD ConocoPhillips 0.25%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.24%
US36828A1016 Ge Vernova Inc ORD GE Vernova Inc 0.24%
US1258961002 CMS Energy Corp ORD CMS Energy Corp 0.23%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.23%
US1264081035 CSX Corp ORD CSX Corp 0.22%
US65339F1012 Nextera Energy Inc ORD NextEra Energy Inc 0.22%
US26875P1012 EOG Resources Inc ORD EOG Resources Inc 0.21%
US8825081040 Texas Instruments Inc ORD Texas Instruments 0.21%
US87612E1064 Target Corp ORD Target Corporation 0.20%
XS2599156192 Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 Eni SpA 0.20%
XS2874384279 Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 Saint Gobain S.A. 0.19%
US26884L1098 EQT Corp ORD EQT Corporation 0.19%
US4781601046 Johnson & Johnson ORD Johnson & Johnson 0.19%
XS2592659242 VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 VF Corp. 0.19%
US682680BK80 ONEOK Inc 5.8% 01-NOV-2030 ONEOK Inc 0.18%
US9884981013 Yum! Brands Inc ORD Yum! Brands Inc 0.18%
FR0010208488 Engie SA ORD Engie SA 0.17%
NO0010096985 Equinor ASA ORD Equinor ASA 0.17%
JP3633400001 Toyota Motor Corp ORD Toyota Motor Corporation 0.17%
GB00BDR05C01 National Grid PLC ORD National Grid plc 0.16%
JP3735400008 Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD NTT Group 0.16%
US674599EA94 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.16%
XS2055079904 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 Wintershall Dea AG 0.16%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 0.15%
US279158AV11 Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 Ecopetrol SA 0.15%
FR0000120073 L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD l’Air Liquide SA 0.15%
US7802593050 SHELL ADR EACH REP 2 ORD Shell plc 0.15%
JP3435000009 Sony Group Corp ORD Sony 0.15%
FR0000120321 L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.14%
US6541061031 Nike Inc ORD Nike 0.14%

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