Name | T. Rowe Price Multi-Asset Global Income A USD |
ISIN des Fonds | LU2047632596 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.314 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 56,71 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
18.81%
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1.44%
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8.18%
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6.54%
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1.63%
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4.5%
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9.9%
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9.9%
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1.03%
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0%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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2.20% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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1.89% |
US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
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0.70% |
US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
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0.50% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.48% |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
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0.48% |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
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0.47% |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
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0.42% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
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0.38% |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
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0.36% |
USY7S272AG74 | Posco Co Ltd 17-JAN-2028 | POSCO Holdings Inc |
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0.35% |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
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0.34% |
USY7S272AF91 | Posco Co Ltd 17-JAN-2026 | POSCO Holdings Inc |
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0.34% |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
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0.34% |
USU5007TAE56 | Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-OCT-2031 | Kosmos Energy Ltd |
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0.33% |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International |
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0.31% |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corporation |
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0.28% |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
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0.27% |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.26% |
US20825C1045 | ConocoPhillips ORD | ConocoPhillips |
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0.25% |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
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0.24% |
US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
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0.24% |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
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0.23% |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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0.23% |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp |
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0.22% |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc |
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0.22% |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
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0.21% |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
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0.21% |
US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation |
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0.20% |
XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.20% |
XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.19% |
US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation |
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0.19% |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
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0.19% |
XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
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0.19% |
US682680BK80 | ONEOK Inc 5.8% 01-NOV-2030 | ONEOK Inc |
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0.18% |
US9884981013 | Yum! Brands Inc ORD | Yum! Brands Inc |
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0.18% |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
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0.17% |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
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0.17% |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation |
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0.17% |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc |
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0.16% |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group |
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0.16% |
US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.16% |
XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.16% |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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0.15% |
US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.15% |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
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0.15% |
US7802593050 | SHELL ADR EACH REP 2 ORD | Shell plc |
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0.15% |
JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony |
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0.15% |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
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0.14% |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike |
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0.14% |
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