Name | Deka-CorporateBond NonFinancial CF A |
ISIN des Fonds | DE000DK2D7V3 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
Anlageberater | Deka Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 374 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 220,70 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
11.48%
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0.99%
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3.82%
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2.88%
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0.74%
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4.24%
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2.35%
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2.35%
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0.88%
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0%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc |
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0.38% |
XS2610788569 | Cargill Inc 3.875% 24-APR-2030 | Cargill Inc |
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0.16% |
XS1964617879 | Cemex SAB de CV 3.125% 19-MAR-2026 | Cemex SAB de CV |
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0.18% |
XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. |
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0.25% |
XS2818290509 | Coca-Cola Co 3.125% 14-MAY-2032 | Coca-Cola Co |
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0.21% |
XS2874154946 | Coca-Cola Co 3.375% 15-AUG-2037 | Coca-Cola Co |
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0.24% |
XS2815948695 | Coca-Cola Co 3.5% 14-MAY-2044 | Coca-Cola Co |
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0.13% |
XS2874381333 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.625% 09-AUG-2036 | Saint Gobain S.A. |
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0.13% |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc |
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0.16% |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc |
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0.19% |
FR001400PU35 | Danone SA 3.481% 03-MAY-2030 | Danone SA |
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0.46% |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | Dow Inc |
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0.25% |
XS2852136063 | Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. |
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0.27% |
XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.25% |
XS2550909415 | ESB Finance DAC 1% 03-MAY-2032 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.28% |
XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.46% |
XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
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0.43% |
XS2100788780 | General Mills Inc .45% 15-JAN-2026 | General Mills Inc. |
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0.16% |
XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.46% |
XS2852894679 | Heineken NV 3.812% 04-JUL-2036 | Heineken |
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0.54% |
XS2821719023 | Johnson & Johnson 3.35% 01-JUN-2036 | Johnson & Johnson |
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0.34% |
XS2343510520 | Kellanova .5% 20-MAY-2029 | Kellogg Co. |
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0.20% |
XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
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0.21% |
XS2780025511 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-MAR-2036 | Ahold Delhaize |
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0.39% |
XS2264074647 | Louis Dreyfus Company Finance BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.22% |
XS2923451194 | Louis Dreyfus Company Finance BV 3.5% 22-OCT-2031 | Louis Dreyfus Company |
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0.20% |
FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.18% |
XS2680745119 | National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 | National Grid plc |
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0.27% |
XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
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0.28% |
XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
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0.18% |
XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.24% |
XS2589792220 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 | Siemens AG |
![]() |
0.23% |
XS2769892865 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22-FEB-2037 | Siemens AG |
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0.23% |
XS2769892600 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 | Siemens AG |
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0.14% |
XS2787827190 | Stellantis NV 3.5% 19-SEP-2030 | Stellantis NV |
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0.20% |
XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA |
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0.21% |
XS2776889995 | Textron Inc 3.375% 01-MAR-2030 | Honeywell International Inc. |
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0.27% |
FR001400L255 | Thales SA 4.125% 18-OCT-2028 | Thales |
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0.23% |
XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.15% |
XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
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0.27% |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.59% |
XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.16% |
XS2054209833 | Wintershall Dea Finance BV .84% 25-SEP-2025 | Wintershall Dea AG |
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0.26% |
XS2384274440 | Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 | Woolworths Group Ltd. |
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0.24% |
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