Name | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro |
ISIN des Fonds | DE000DK2J7D5 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
Anlageberater | Deka Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 28.02.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 240 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 25,70 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
16.99%
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6.04%
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6.25%
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1.57%
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5.89%
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2.42%
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10.91%
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0.43%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon | 0.68% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.30% | |
US037833EA41 | Apple Inc 2.55% 20-AUG-2060 | Apple Inc | 0.42% | |
US10373QBP46 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04-Jun-2051 | BP plc | 0.23% | |
US10373QAE08 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-NOV-2028 | BP plc | 0.33% | |
US149123CB51 | Caterpillar Inc 3.803% 15-AUG-2042 | Caterpillar Inc. | 0.43% | |
US166756AH97 | Chevron USA Inc 2.343% 12-AUG-2050 | Chevron Corporation | 0.21% | |
US191216DP21 | Coca-Cola Co 05-JAN-2032 | Coca-Cola Co | 0.28% | |
US191216CT51 | Coca-Cola Co 3.45% 25-MAR-2030 | Coca-Cola Co | 0.32% | |
US260543DG52 | Dow Chemical Co 6.3% 15-MAR-2033 | The Dow Chemical Company | 0.37% | |
US26441CAS44 | Duke Energy Corp 2.65% 01-SEP-2026 | Duke Energy Corporation | 0.47% | |
US29250NAM74 | Enbridge Inc 5.5% 01-DEC-2046 | Enbridge Inc | 0.32% | |
US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP | 0.17% | |
US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP | 0.34% | |
US30231GBG64 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19-MAR-2050 | Exxon Mobil Corporation | 0.30% | |
US37045VAK61 | General Motors Co 6.6% 01-APR-2036 | General Motors Co. | 0.35% | |
US378272BG28 | Glencore Funding LLC 23-SEP-2031 | Glencore plc | 0.27% | |
XS2207544722 | GS Caltex Corp 1.625% 27-JUL-2025 | GS Holdings Corp | 0.61% | |
US42809HAG20 | Hess Corp 4.3% 01-APR-2027 | Hess Corporation | 0.66% | |
US458140CJ73 | Intel Corp 10-FEB-2053 | Intel | 0.33% | |
US458140CK47 | Intel Corp 10-FEB-2063 | Intel | 0.33% | |
US501044DP37 | Kroger Co 2.2% 01-MAY-2030 | Kroger | 0.28% | |
US565849AP16 | Marathon Oil Corp 4.4% 15-JUL-2027 | Marathon Oil Corporation | 0.32% | |
US56585AAG76 | Marathon Petroleum Corp 3.625% 15-SEP-2024 | Marathon Petroleum Corporation | 0.33% | |
US594918CC64 | Microsoft Corp 2.525% 01-JUN-2050 | Microsoft Corporation | 0.23% | |
US594918BY93 | Microsoft Corp 3.3% 06-FEB-2027 | Microsoft Corporation | 0.49% | |
US609207BA22 | Mondelez International Inc 17-MAR-2027 | Mondelez International | 0.31% | |
US55336VAS97 | MPLX LP 4.8% 15-FEB-2029 | Marathon Petroleum Corporation | 0.65% | |
US713448ES36 | PepsiCo Inc 2.75% 19-MAR-2030 | PepsiCo, Inc. | 0.45% | |
US718172CW74 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2029 | Philip Morris International Inc. | 0.35% | |
US718172CX57 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2032 | Philip Morris International Inc. | 0.35% | |
USY7150MAG25 | PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10-JUN-2027 | PTT Exploration and Production Public Company Ltd (PTTEP) | 0.61% | |
US80414L2F13 | Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16-APR-2049 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.59% | |
US822582BF88 | Shell International Finance BV 4.375% 11-MAY-2045 | Shell plc | 0.30% | |
US82620KBF93 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2041 | Siemens AG | 0.77% | |
US842587DH79 | Southern Co 1.75% 15-MAR-2028 | The Southern Company | 0.57% | |
US89352HAT68 | Transcanada Pipelines Ltd 4.875% 15-JAN-2026 | TC Energy Corporation | 0.67% | |
US91913YAL48 | Valero Energy Corp 6.625% 15-JUN-2037 | Valero Energy Corporation | 0.18% | |
US927804FG41 | Virginia Electric and Power Co 8.875% 15-NOV-2038 | Dominion Energy Inc | 0.46% | |
US96950FAF18 | Williams Partners LP 6.3% 15-APR-2040 | The Williams Companies Inc | 0.71% | |
US98389BAV27 | Xcel Energy Inc 4% 15-JUN-2028 | Xcel Energy Inc | 0.65% |
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