Name | PIMCO GIS Strategic Income E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BG800R07 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 871 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 416,81 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.42%
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6.06%
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6.46%
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0.38%
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4.14%
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1.25%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. | 0.64% | |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.25% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.07% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.28% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.76% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.02% | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | 0.02% | |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC ORD | British American Tobacco plc | 0.03% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.04% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.09% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.82% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.06% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.75% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 0.28% | |
ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA | 0.04% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.17% | |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA | 0.09% | |
NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA | 0.15% | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.10% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics | 0.04% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.04% | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG | 0.09% | |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd | 0.29% | |
JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. | 0.11% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.19% | |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc ORD | Japan Tobacco Inc. | 0.19% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.14% | |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries | 0.04% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.39% | |
DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.06% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | N/A | |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Motor Corporation | 0.18% | |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.05% | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd | 0.13% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo | 0.20% | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.24% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.21% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. | 0.24% | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.18% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.25% | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | N/A | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.04% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | N/A | |
IT0003153415 | Snam SpA ORD | Snam SpA | 0.08% |
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