Name | Deka-CorporateBond Euro CF |
ISIN des Fonds | LU0112241566 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Deka International SA |
Anlageberater | Deka Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.09.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 539 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 235,64 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.88%
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2.95%
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3.08%
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1.69%
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3.66%
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0.88%
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5.63%
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0.41%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2185868051 | Airbus SE 2.375% 09-JUN-2040 | Airbus SE | 0.13% | |
XS2537060746 | ArcelorMittal SA 4.875% 26-SEP-2026 | ArcelorMittal SA | 0.26% | |
XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc | 0.10% | |
XS1040506898 | BP Capital Markets PLC 2.972% 27-FEB-2026 | BP plc | 0.16% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.25% | |
XS2391779134 | British American Tobacco PLC 3% | British American Tobacco plc | 0.27% | |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding (BEH) | 0.12% | |
USU13518AC64 | Canacol Energy Ltd 5.75% 24-NOV-2028 | Canacol Energy Ltd | 0.13% | |
XS2233154538 | Coca-Cola Co .125% 15-MAR-2029 | Coca-Cola Co | 0.13% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.22% | |
XS2381277008 | EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG 31-AUG-2081 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.20% | |
XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA | 0.24% | |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA | 0.23% | |
XS2176785447 | Eni SpA 2% 18-MAY-2031 | Eni SpA | 0.16% | |
XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl | 0.14% | |
PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA | 0.22% | |
XS2197356186 | Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA | 0.24% | |
XS2232045463 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt | 0.27% | |
XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt | 0.17% | |
XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc | 0.13% | |
XS2486461523 | National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 | National Grid plc | 0.23% | |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.20% | |
XS1294343337 | OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG | 0.18% | |
XS2064302735 | PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 | PepsiCo, Inc. | 0.21% | |
XS2035474126 | Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 | Philip Morris International Inc. | 0.16% | |
XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. | 0.36% | |
FR0014006W65 | Renault SA 02-JUN-2027 | Renault SA | 0.11% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.14% | |
FR0014002G44 | Safran SA 16-MAR-2026 | Safran SA | 0.15% | |
FR0014002G36 | Safran SA 17-MAR-2031 | Safran SA | 0.13% | |
XS2526839258 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 | Siemens AG | 0.09% | |
XS2526839506 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 | Siemens AG | 0.18% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.18% | |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc | 0.14% | |
XS2356041165 | Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 | Stellantis NV | 0.26% | |
XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.15% | |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE | 0.26% | |
XS1974787480 | TotalEnergies SE 1.75% | TotalEnergies SE | 0.20% | |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE | 0.24% | |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.35% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.19% |
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