| Name | Schroder ISF EURO Corp Bd B Acc EUR |
| ISIN des Fonds | LU0113257934 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Schroder Investment Management Europe SA |
| Anlageberater | Schroder Investment Management (Europe) SA German Branch |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 631 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 14.277,84 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.51%
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0.28%
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6.29%
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3.16%
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1.01%
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1.22%
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2.25%
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2.25%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1877836079 | Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 | Archer Daniels Midland (ADM) |
|
0.02% |
| XS2595418679 | BASF SE 4.5% 08-MAR-2035 | BASF SE |
|
0.03% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
|
0.01% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
|
0.11% |
| XS2307863642 | Coca-Cola Co .125% 09-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
|
0.11% |
| XS2874154946 | Coca-Cola Co 3.375% 15-AUG-2037 | Coca-Cola Co |
|
0.22% |
| XS2815948695 | Coca-Cola Co 3.5% 14-MAY-2044 | Coca-Cola Co |
|
0.35% |
| XS2874157295 | Coca-Cola Co 3.75% 15-AUG-2053 | Coca-Cola Co |
|
0.18% |
| FR0013465424 | Electricite De France 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.06% |
| US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.05% |
| FR001400FDC8 | Electricite De France 4.625% 25-JAN-2043 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.05% |
| US268317AV61 | Electricite De France 4.875% 21-SEP-2038 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.07% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.08% |
| XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
|
0.07% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
|
0.05% |
| IL0011736654 | Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-MAR-2026 | Energean plc |
|
0.12% |
| IL0011736738 | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-MAR-2028 | Energean plc |
|
0.11% |
| IL0011971442 | Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-SEP-2033 | Energean plc |
|
0.09% |
| FR001400KHH8 | Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 | Engie SA |
|
0.36% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.04% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
|
0.23% |
| XS2196324011 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 | Exxon Mobil Corporation |
|
0.02% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.38% |
| XS2307764311 | Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 | Glencore PLC |
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0.01% |
| XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
|
0.02% |
| FR0014009EJ8 | L'Oreal SA .875% 29-JUN-2026 | L'Oreal Groupe |
|
0.01% |
| FR001400QJ13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 05-OCT-2034 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.02% |
| FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.61% |
| XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
|
0.30% |
| XS2595417945 | McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 | McDonald's Corporation |
|
0.23% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.25% |
| XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
|
0.10% |
| XS2486461283 | National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 | National Grid plc |
|
0.25% |
| XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
|
0.27% |
| XS2886118236 | Omv AG 3.75% 04-SEP-2036 | OMV AG |
|
0.02% |
| XS2589792220 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 | Siemens AG |
|
0.31% |
| XS2589790018 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 | Siemens AG |
|
0.06% |
| XS2769894135 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22-MAY-2032 | Siemens AG |
|
0.23% |
| XS2769892865 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22-FEB-2037 | Siemens AG |
|
0.27% |
| XS2769892600 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 | Siemens AG |
|
0.51% |
| XS2733106657 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.718% 18-DEC-2025 | Siemens AG |
|
0.08% |
| XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
|
0.19% |
| XS2156787173 | SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc |
|
0.17% |
| XS2195190520 | SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 | SSE plc |
|
0.29% |
| XS2634690114 | Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 | Stellantis NV |
|
0.11% |
| XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
|
0.39% |
| XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
|
0.19% |
| XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.12% |
| XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.22% |
| XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
|
0.20% |
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