Informationen zum Fonds
Name T. Rowe Price B Multi-Strategy Total Return A USD
ISIN des Fonds LU2078759458
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU2078759615
  • LU2078761439
  • LU2451808963
Typ des Fonds Alternatives
Fondsmanagement T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl
Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 717
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 49,81
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
6.85%
0.04%
2.68%
1.11%
0.3%
1.95%
3.01%
2.96%
0.55%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
NL0000235190 Airbus SE ORD Airbus SE 0.04%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 0.79%
US0236081024 Ameren Corp ORD Ameren Corp 0.00%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 0.60%
JP3118000003 Asics Corp ORD Asics Corp. 0.01%
AU000000BHP4 BHP Group Ltd ORD BHP Group Ltd 0.01%
US0970231058 Boeing Co ORD Boeing Co. 0.39%
US0995021062 Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD Booz Allen Hamilton 0.00%
US0556221044 BP ADR EACH REPSTNG SIX ORD BP plc 0.02%
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd ORD Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) 0.01%
US1651677353 Chesapeake Energy Corp ORD Chesapeake Energy Corporation 0.00%
US1667641005 Chevron Corp ORD Chevron Corporation 0.02%
US1941621039 Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.09%
US20826FAT30 ConocoPhillips Co 2.125% 08-MAR-2024 ConocoPhillips 0.18%
US20825C1045 Conocophillips ORD ConocoPhillips 0.26%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp ORD Costco Wholesale Corporation 0.03%
US1264081035 CSX Corp ORD CSX Corp 0.02%
US2310211063 Cummins Inc ORD Cummins Inc. 0.02%
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG ORD Daimler Truck Holding AG 0.01%
US25278X1090 Diamondback Energy Inc ORD Diamondback Energy Inc 0.01%
US25746U1097 Dominion Energy Inc ORD Dominion Energy Inc 0.00%
US29250NBM65 Enbridge Inc 5.99046% 16-FEB-2024 Enbridge Inc 0.23%
CA29250N1050 Enbridge Inc ORD Enbridge Inc 0.01%
US26875P1012 EOG Resources Inc ORD EOG Resources Inc 0.02%
US26884L1098 EQT Corp ORD EQT Corporation 0.09%
NO0010096985 Equinor ASA ORD Equinor ASA 0.01%
US2946001011 Equitrans Midstream Corp ORD Equitrans Midstream Corporation 0.00%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.22%
US3379321074 FirstEnergy Corp ORD FirstEnergy Corp. 0.00%
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc ORD Freeport-McMoRan Inc. 0.01%
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA ORD Galp Energia SGPS SA 0.01%
US3696043013 General Electric Co ORD General Electric Company 0.03%
JE00B4T3BW64 Glencore PLC ORD Glencore plc 0.01%
NL0000009165 Heineken NV ORD Heineken 0.01%
US42809H1077 Hess Corp ORD Hess Corporation 0.02%
US4370761029 Home Depot Inc ORD The Home Depot 0.03%
US4385161066 Honeywell International Inc ORD Honeywell International Inc. 0.02%
US4464131063 Huntington Ingalls Industries Inc ORD HII 0.01%
US48251W1045 KKR & Co Inc ORD KKR & Co Inc 0.01%
US5006881065 Kosmos Energy Ltd ORD Kosmos Energy Ltd 0.01%
US5024311095 L3Harris Technologies Inc ORD L3Harris Technologies Inc 0.01%
INE018A01030 Larsen and Toubro Ltd ORD Larsen & Toubro Ltd 0.01%
KR7051910008 LG Chem Ltd ORD LG Chem 0.01%
FR0000120321 L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.01%
US5500211090 Lululemon Athletica Inc ORD Lululemon Athletica 0.01%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.03%
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp ORD Marathon Petroleum Corporation 0.01%
US5801351017 McDonald's Corp ORD McDonald's Corporation 0.02%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.73%
US603051AE37 Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 Mineral Resources Ltd 0.24%

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