| Name | Schroder ISF Global Multi-Asset Inc B Acc USD |
| ISIN des Fonds | LU0757359798 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Schroder Investment Management Europe SA |
| Anlageberater | Schroder Investment Management Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.155 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 816,40 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
14.55%
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0.42%
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6.94%
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5.07%
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1.22%
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2.77%
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6.28%
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6.33%
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0.78%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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0.36% |
| US02352BAA35 | Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
|
0.02% |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
|
0.04% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.72% |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) |
|
0.02% |
| US07317QAK13 | Baytex Energy Corp 7.375% 15-MAR-2032 | Baytex Energy Corp |
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0.02% |
| US07317QAJ40 | Baytex Energy Corp 8.5% 30-APR-2030 | Baytex Energy Corp |
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0.04% |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc ORD | Berkshire Hathaway Inc. |
|
0.24% |
| US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc |
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0.04% |
| US097023DB86 | Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
|
0.12% |
| US097023CQ64 | Boeing Co 3.75% 01-FEB-2050 | Boeing Co. |
|
0.07% |
| US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. |
|
0.04% |
| US05565QDU94 | BP Capital Markets PLC 4.375% 01-JAN-4000 | BP plc |
|
0.01% |
| GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc |
|
0.10% |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) |
|
0.06% |
| JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon |
|
0.13% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.07% |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc |
|
0.02% |
| GB00B033F229 | Centrica PLC ORD | Centrica plc |
|
0.07% |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
|
0.03% |
| US16411QAK76 | Cheniere Energy Partners LP 4% 01-MAR-2031 | Cheniere Energy Inc |
|
0.16% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.18% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.07% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.11% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.19% |
| US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
|
0.00% |
| US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc |
|
0.03% |
| US20825CBA18 | Conocophillips 2.4% 15-FEB-2031 | ConocoPhillips |
|
0.06% |
| US20825C1045 | ConocoPhillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.08% |
| US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc |
|
0.14% |
| US212015AS02 | Continental Resources Inc 4.375% 15-JAN-2028 | Continental Resources Inc |
|
0.03% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.10% |
| US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp |
|
0.06% |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp ORD | Devon Energy Corporation |
|
0.02% |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc |
|
0.04% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.02% |
| US25754A2015 | Domino's Pizza Inc ORD | Domino's Pizza Inc |
|
0.01% |
| US260543DG52 | Dow Chemical Co 6.3% 15-MAR-2033 | Dow Inc |
|
0.06% |
| US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc |
|
0.05% |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation |
|
0.07% |
| ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
|
0.02% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc |
|
0.06% |
| ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA |
|
0.10% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.02% |
| JP3386450005 | ENEOS Holdings Inc ORD | ENEOS Holdings Inc |
|
0.03% |
| IL0011736738 | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-MAR-2028 | Energean plc |
|
0.09% |
| US29273VAQ32 | Energy Transfer LP 15-FEB-2033 | Energy Transfer LP |
|
0.19% |
| US29273VAY65 | Energy Transfer LP 5.55% 15-MAY-2034 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
|
0.10% |
| IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA |
|
0.03% |
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