| Name | Siemens Balanced |
| ISIN des Fonds | DE000A0KEXM6 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anlageberater | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 30.04.2026 |
| Anzahl Einzelpositionen | 917 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.518,59 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
13.18%
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0.68%
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3.9%
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3.08%
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0.42%
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5.09%
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3.76%
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3.52%
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1.6%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ENI SPA ORD | Eni SpA |
|
0.11% |
| EQUINOR ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.04% |
| FORD MOTOR CO COM | Ford Motor Company |
|
0.04% |
| GALP ENERGIA SGPS SA ORD B | Galp Energia SGPS SA |
|
0.02% |
| GE VERNOVA INC COM | GE Vernova Inc |
|
0.08% |
| GEA GROUP AG ORD | GEA Group AG |
|
0.02% |
| GENERAL MOTORS CO COM | General Motors Co. |
|
0.02% |
| HEICO CORP COM | Heico Corporation |
|
0.01% |
| Heineken N.V. 3.875% 26-FEB-2038 | Heineken |
|
0.16% |
| HEINEKEN NV ORD | Heineken |
|
0.04% |
| HENKEL AG & CO KGAA ORD BRR | Henkel AG & Co |
|
0.02% |
| HERMES INTERNATIONAL ORD | Hermès International S.A |
|
0.13% |
| HERSHEY CO COM | The Hershey Company |
|
0.01% |
| HOME DEPOT INC COM | The Home Depot |
|
0.08% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.13% |
| INTEL CORP COM | Intel |
|
0.15% |
| J SAINSBURY PLC ORD | J Sainsbury's PLC |
|
0.02% |
| KERING ORD | Kering S.A. |
|
0.05% |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 3.875% 11-MAR-2036 | Ahold Delhaize |
|
0.12% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD | Ahold Delhaize |
|
0.08% |
| KROGER CO COM | Kroger |
|
0.02% |
| L OREAL SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.29% |
| L'Oreal S.A. 3.375% 19-JAN-2036 | L'Oreal Groupe |
|
0.15% |
| LOWES COS INC COM | Lowe's Companies |
|
0.03% |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HEN ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.26% |
| MCDONALDS CORP COM | McDonald's Corporation |
|
0.07% |
| MERCEDES BENZ GRP (DAIMLER) AG ORD | Mercedes Benz Group |
|
0.09% |
| MICHELIN SCA ORD REG | Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA |
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0.05% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A | Mondelez International |
|
0.03% |
| Mondelez International, Inc. 1.375% 17-MAR-2041 | Mondelez International |
|
0.09% |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG ORD | MTU Aero Engines |
|
0.04% |
| National Grid Electricity Distribution (East Midlands) Plc 3.53% 20-SEP-2028 | PPL Corporation |
|
0.03% |
| NESTE CORP ORD | Neste Corp. |
|
0.03% |
| NEXT PLC ORD | Next |
|
0.01% |
| NIKE INC CL B | Nike |
|
0.01% |
| NOKIA OYJ ORD | Nokia Corporation |
|
0.16% |
| OMV AG 1.0% 03-JUL-2034 | OMV AG |
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0.02% |
| OMV AG 3.75% 04-SEP-2036 | OMV AG |
|
0.24% |
| OMV AG 3.875% 10-NOV-2040 | OMV AG |
|
0.06% |
| OMV AG ORD | OMV AG |
|
0.02% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | Palantir Technologies Inc |
|
0.10% |
| PEPSICO INC COM | PepsiCo, Inc. |
|
0.07% |
| PepsiCo, Inc. 3.7% 11-FEB-2038 | PepsiCo, Inc. |
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0.16% |
| Prosegur Compania de Seguridad, S.A. 2.5% 06-APR-2029 | Prosegur Cia de Seguridad SA |
|
0.10% |
| QUALCOMM INC COM | Qualcomm |
|
0.07% |
| REPSOL SA ORD BRR | Repsol SA |
|
0.06% |
| RHEINMETALL AG ORD | Rheinmetall |
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0.12% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.0% 27-MAY-2045 | Siemens AG |
|
0.19% |
| SNAM SPA ORD | Snam SpA |
|
0.03% |
| SOUTHERN CO COM | The Southern Company |
|
0.03% |
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