| Name | Deka-BasisStrategie Flexibel CF |
| ISIN des Fonds | DE000DK2EAR4 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 497 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.099,66 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
23.21%
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0.47%
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9.18%
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7.46%
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2.02%
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5.79%
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12.85%
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12.48%
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1.42%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
|
0.17% |
| XS2830454554 | Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA |
|
0.10% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
1.35% |
| US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.20% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
2.14% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
|
0.20% |
| DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
|
0.20% |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc ORD | Berkshire Hathaway Inc. |
|
0.43% |
| XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KgaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
|
0.23% |
| US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc |
|
0.24% |
| US05565QDW50 | BP Capital Markets PLC 6.45% | BP plc |
|
0.09% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
|
0.46% |
| CA11271J1075 | Brookfield Corp ORD | Brookfield Corporation |
|
0.18% |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc |
|
0.23% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.31% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.20% |
| XS2815948695 | Coca-Cola Co 3.5% 14-MAY-2044 | Coca-Cola Co |
|
0.09% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.23% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.22% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.34% |
| XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc |
|
0.02% |
| FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
|
0.45% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.16% |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp ORD | Devon Energy Corporation |
|
0.29% |
| US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc |
|
0.25% |
| XS2852136063 | Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. |
|
0.04% |
| FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.27% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc |
|
0.22% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.17% |
| XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA |
|
0.19% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
|
0.22% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.49% |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
|
0.21% |
| XS2809271047 | General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 | General Mills Inc. |
|
0.10% |
| US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. |
|
0.16% |
| XS2852894679 | Heineken NV 3.812% 04-JUL-2036 | Heineken |
|
0.06% |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. |
|
0.26% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.38% |
| JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
|
0.23% |
| US4385161066 | Honeywell International Inc ORD | Honeywell International Inc. |
|
0.21% |
| US458140CB48 | Intel Corp 4.9% 05-AUG-2052 | Intel |
|
0.16% |
| XS2821719536 | Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 | Johnson & Johnson |
|
0.10% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.27% |
| XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
|
0.02% |
| XS2780024977 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.162% 11-MAR-2026 | Ahold Delhaize |
|
0.19% |
| XS2780025511 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-MAR-2036 | Ahold Delhaize |
|
0.10% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
0.17% |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
|
0.22% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.24% |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd ORD | Macquarie Group Ltd |
|
0.25% |
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