| Name | Schroder ISF Glo Multi-Asset Balanced A Acc EUR |
| ISIN des Fonds | LU0776414087 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Schroder Investment Management Europe SA |
| Anlageberater | Schroder Investment Management (Europe) SA |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 459 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 582,03 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
9.41%
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0.13%
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4.06%
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2.84%
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0.23%
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2.56%
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4.72%
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4.58%
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0.67%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
|
0.11% |
| NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
|
0.14% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
0.56% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
0.62% |
| XS2595418679 | BASF SE 4.5% 08-MAR-2035 | BASF SE |
|
0.06% |
| DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
|
0.06% |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
|
0.14% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
|
0.06% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
|
0.06% |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD |
|
0.08% |
| FR001400D0F9 | Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 | Carrefour SA |
|
0.04% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.19% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.12% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.03% |
| US20825C1045 | ConocoPhillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.17% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.12% |
| US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc |
|
0.10% |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
|
0.02% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.03% |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp ORD | Devon Energy Corporation |
|
0.08% |
| DE000ENAG999 | E On Se ORD | E.ON SE |
|
0.03% |
| FR0013465424 | Electricite De France 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.03% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.03% |
| IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA |
|
0.02% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.07% |
| US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
|
0.05% |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
|
0.04% |
| GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc |
|
0.12% |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | Heidelberg Materials AG |
|
0.01% |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA ORD | Henkel AG & Co |
|
0.01% |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. |
|
0.11% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.13% |
| US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel |
|
0.03% |
| XS2821718488 | Johnson & Johnson 3.2% 01-JUN-2032 | Johnson & Johnson |
|
0.02% |
| FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. |
|
0.06% |
| FR0000121485 | Kering SA ORD | Kering S.A. |
|
0.01% |
| KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation |
|
0.14% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
|
0.02% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
0.06% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.06% |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
|
0.07% |
| FR001400QJ21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05-FEB-2030 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.06% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.11% |
| XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.04% |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
|
0.08% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
1.02% |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp ORD | Mitsubishi Corporation |
|
0.05% |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ORD | Mitsubishi Heavy Industries Ltd |
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0.08% |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines |
|
0.01% |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing |
|
0.06% |
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