Name | MetallRente Fonds Portfolio A-EUR |
ISIN des Fonds | LU0147989353 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 612 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 381,49 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
18.31%
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0.29%
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4.27%
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3.09%
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0.17%
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7.46%
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11.5%
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11.33%
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0.42%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA |
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0.19% |
LU0584671464 | Adecoagro SA ORD | Adecoagro S.A. |
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0.03% |
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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0.36% |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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2.96% |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.03% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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0.21% |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.02% |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc |
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0.14% |
XS2928674840 | Boparan Finance PLC 9.375% 07-NOV-2029 | Boparan Holdings |
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0.05% |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD |
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0.49% |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon |
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0.19% |
CNE1000001Q4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp |
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0.09% |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
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0.47% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.04% |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
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0.16% |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
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0.42% |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group |
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0.26% |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.04% |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
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0.33% |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
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0.15% |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd |
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0.17% |
US30161N1019 | Exelon Corp ORD | Exelon Corp. |
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0.27% |
US364760AP35 | Gap Inc 01-OCT-2029 | Gap |
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0.06% |
US3647601083 | Gap Inc ORD | Gap |
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0.11% |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. |
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0.22% |
US37185LAP76 | Genesis Energy LP 8.25% 15-JAN-2029 | Genesis Energy LP |
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0.04% |
GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc |
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0.35% |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc |
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0.06% |
DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA ORD | Henkel AG & Co |
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0.02% |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd |
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0.17% |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
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0.05% |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
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0.33% |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
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0.03% |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
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0.89% |
GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher |
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0.05% |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
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0.29% |
USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd |
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0.10% |
US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
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0.37% |
GB0031274896 | Marks and Spencer Group PLC ORD | Marks & Spencer Group |
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0.21% |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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3.01% |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd |
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0.01% |
GB0032089863 | Next PLC ORD | Next |
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0.14% |
JP3677200002 | Nisshin OilliO Group Ltd ORD | Nisshin OilliO Group Ltd. |
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0.02% |
FI0009000681 | Nokia Oyj ORD | Nokia Corporation |
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0.30% |
US66977WAS89 | NOVA Chemicals Corp 15-MAY-2029 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.06% |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG ORD | Partners Group Holding AG |
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0.16% |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
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0.26% |
US71647NBK46 | Petrobras Global Finance BV 6.5% 03-JUL-2033 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.05% |
IT0003874101 | Prada SpA ORD | Prada SpA |
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0.03% |
US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
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0.20% |
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