| Name | Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR |
| ISIN des Fonds | DE0009797258 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 533 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.097,21 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
20.46%
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0.86%
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6.07%
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4.61%
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0.24%
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6.45%
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12.32%
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12.32%
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0.52%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA |
|
0.21% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
1.43% |
| XS1789699607 | AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 | A.P. Moller (Maersk) |
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0.09% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
3.20% |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc |
|
0.19% |
| XS2491542457 | BASF SE 3.75% 29-JUN-2032 | BASF SE |
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0.10% |
| XS1992927902 | BP Capital Markets PLC 1.231% 08-MAY-2031 | BP plc |
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0.08% |
| XS1851278777 | BP Capital Markets PLC 1.594% 03-JUL-2028 | BP plc |
|
0.04% |
| JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon |
|
0.06% |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
|
0.20% |
| CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ORD | Lindt & Sprungli AG |
|
0.06% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.55% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.47% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.15% |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp ORD | Costco Wholesale Corporation |
|
0.79% |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc ORD | Delta Air Lines Inc. |
|
0.26% |
| XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corporation |
|
0.06% |
| XS1721051495 | Edp Finance BV 1.5% 22-NOV-2027 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.09% |
| FR001400D6N0 | Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.15% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.02% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.35% |
| FR001400KHF2 | Engie SA 3.75% 06-SEP-2027 | Engie SA |
|
0.10% |
| FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
|
0.45% |
| XS1493328477 | Eni SpA 1.125% 19-SEP-2028 | Eni SpA |
|
0.09% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.02% |
| XS1239586594 | ESB Finance DAC 2.125% 08-JUN-2027 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.08% |
| XS2297177664 | Essity AB (publ) .25% 08-FEB-2031 | Essity |
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0.04% |
| FR0000051070 | Etablissements Maurel et Prom SA ORD | Etablissements Maurel & Prom SA |
|
0.02% |
| US3453708600 | Ford Motor Co ORD | Ford Motor Company |
|
0.08% |
| US3647601083 | Gap Inc ORD | Gap |
|
0.22% |
| XS1223837250 | General Mills Inc 1.5% 27-APR-2027 | General Mills Inc. |
|
0.09% |
| US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. |
|
0.24% |
| GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD | GlaxoSmithKline Plc |
|
0.43% |
| XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
|
0.10% |
| XS1401174633 | Heineken NV 1% 04-MAY-2026 | Heineken |
|
0.18% |
| XS1877595014 | Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 | Heineken |
|
0.09% |
| CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
|
0.49% |
| JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
|
0.46% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.28% |
| JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co Ltd ORD | Idemitsu Kosan Co Ltd |
|
0.18% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.40% |
| JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation |
|
0.16% |
| XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
|
0.09% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.60% |
| US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger |
|
0.36% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
0.15% |
| US55616P1049 | Macy's Inc ORD | Macy's |
|
0.15% |
| GB0031274896 | Marks and Spencer Group PLC ORD | Marks & Spencer Group |
|
0.09% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
3.10% |
| XS2022093517 | Omv AG 1% 03-JUL-2034 | OMV AG |
|
0.05% |
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